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| 編制單位：祠山街道山關(guān)村 |
2026年01月-2026年01月 |
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單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
9,543,982.36 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
9543982.36 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
151,462.76 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
賬戶結(jié)息 |
257.94 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
記0001 |
收2025年農(nóng)村兼職網(wǎng)格員補(bǔ)貼 |
21,015.00 |
| 山關(guān)嶺馬家沖水庫(kù)清淤工程 |
記0001 |
付馬家沖水庫(kù)清淤工程 |
123,641.39 |
| 應(yīng)收款 |
兩委人員社保費(fèi) |
記0002 |
收兩委人員1月社保費(fèi) |
6,548.43 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
886,336.71 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
垃圾場(chǎng)污染補(bǔ)償金 |
記0003 |
法院執(zhí)行鯉魚(yú)沖組垃圾場(chǎng)污染補(bǔ)償款 |
69,000.00 |
| 新318道路征地（西塘村組）補(bǔ)償款 |
記0005 |
付318道路征地西塘村組土地款 |
589,158.00 |
| 新318道路征地（郭家沖組）補(bǔ)償款 |
記0006 |
付318道路征地郭家沖組土地款 |
50,000.00 |
| G50征地補(bǔ)償款 |
記0007 |
付G50補(bǔ)充征地李家灣組土地款 |
39,618.00 |
| G50征地補(bǔ)償款 |
記0007 |
付G50補(bǔ)充征地侯家灣組土地款 |
6,709.50 |
| 網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
記0008 |
付2024年至2025年農(nóng)村網(wǎng)格員兼職工作經(jīng)費(fèi) |
42,030.00 |
| 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
記0014 |
購(gòu)太陽(yáng)能路燈、道路廣角鏡 |
5,572.40 |
| 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
記0015 |
付路燈安裝零星用工 |
1,020.00 |
| 水庫(kù)管護(hù)資金 |
記0015 |
付小二型水庫(kù)管護(hù)清撿垃圾零星用工 |
500.00 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付村干部1月社保費(fèi) |
5,753.87 |
| 食堂支出 |
記0009 |
付12月食堂消費(fèi)支出 |
5,280.00 |
| 宣傳費(fèi) |
記0009 |
付10-12月廣告制作費(fèi) |
12,207.00 |
| 福利支出 |
記0010 |
付返聘、自聘人員體檢費(fèi) |
2,000.00 |
| 水電費(fèi) |
記0012 |
付便民服務(wù)中心水費(fèi) |
1,089.00 |
| 維修費(fèi) |
記0013 |
付便民服務(wù)中心廁所維修支出 |
902.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0014 |
付12月電信服務(wù)費(fèi) |
899.40 |
| 水電費(fèi) |
記0014 |
付便民服務(wù)中心12月電費(fèi) |
853.95 |
| 辦公費(fèi) |
記0014 |
付便民服務(wù)中心礦泉水 |
400.00 |
| 應(yīng)收款 |
兩委人員社保費(fèi) |
記0004 |
付兩委人員1月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
6,548.43 |
| 王國(guó)祥（社保費(fèi)） |
記0004 |
付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
452.66 |
| 陳楊（社保費(fèi)） |
記0004 |
付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
1,474.37 |
| 應(yīng)付款 |
楊世盼 |
記0008 |
退馬家沖水庫(kù)清淤工程質(zhì)保金誤存款 |
3,710.00 |
| 陳光琴 |
記0011 |
退質(zhì)保金 |
3,536.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
記0010 |
付2025年村民組長(zhǎng)工資 |
19,200.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
記0011 |
付2025年文化廣場(chǎng)保潔員工資 |
15,000.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
記0015 |
付秸稈禁燒零星用工 |
1,080.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
記0015 |
付撿垃圾、清理小廣告零星用工 |
360.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
記0012 |
付公廁水費(fèi) |
891.00 |
| 成員福利支出 |
記0012 |
付特困戶鄭恩富水表安裝 |
600.00 |
| 其他公益支出 |
記0013 |
付公共廁所維修支出 |
390.00 |
| 其他公益支出 |
記0014 |
付山關(guān)小區(qū)路燈、監(jiān)控12月電費(fèi) |
101.13 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
8,809,108.41 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
8,809,108.41 |
| 財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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祠山街道
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