| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202603-00005 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-03-04 09:29 |
| 內容概述 | 編制單位：祠山街道山關村2026年01月-2026年01月單位：元一、期初結存合計：9,543,982.36其中：現金銀行存款9543982.36二、本期收入合計：151,462.76會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001賬戶結息257.94專項應付款網格員工作經費記0001收2025年農村兼職網格員補貼21,015.00山關嶺馬家沖水庫清淤工程記0001付馬家沖水庫清淤工程123,641.39應收款兩委人員社保費記0002收兩委人員1月社保費6,548.43三、本期支出合計：886,336.71會計科目明細科目憑證字號摘要說 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數 | 18 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-03-04 09:29 |
| 編制單位：祠山街道山關村 | 2026年01月-2026年01月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結存合計： | 9,543,982.36 | |||
| 其中：現金 | ||||
| 銀行存款 | 9543982.36 | |||
| 二、本期收入合計： | 151,462.76 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0001 | 賬戶結息 | 257.94 |
| 專項應付款 | 網格員工作經費 | 記0001 | 收2025年農村兼職網格員 | 21,015.00 |
| 山關嶺馬家沖水庫清淤工 | 記0001 | 付馬家沖水庫清淤工程 | 123,641.39 | |
| 應收款 | 兩委人員社保費 | 記0002 | 收兩委人員1月社保費 | 6,548.43 |
| 三、本期支出合計： | 886,336.71 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應付款 | 垃圾場污染補償金 | 記0003 | 法院執(zhí)行鯉魚沖組垃圾場 | 69,000.00 |
| 新318道路征地（西塘村 | 記0005 | 付318道路征地西塘村組 | 589,158.00 | |
| 新318道路征地（郭家沖 | 記0006 | 付318道路征地郭家沖組 | 50,000.00 | |
| G50征地補償款 | 記0007 | 付G50補充征地李家灣組 | 39,618.00 | |
| G50征地補償款 | 記0007 | 付G50補充征地侯家灣組 | 6,709.50 | |
| 網格員工作經費 | 記0008 | 付2024年至2025年農村網 | 42,030.00 | |
| 公共設施運行維護經費 | 記0014 | 購太陽能路燈、道路廣角 | 5,572.40 | |
| 公共設施運行維護經費 | 記0015 | 付路燈安裝零星用工 | 1,020.00 | |
| 水庫管護資金 | 記0015 | 付小二型水庫管護清撿垃 | 500.00 | |
| 管理費用 | 社會保險支出 | 記0004 | 付村干部1月社保費 | 5,753.87 |
| 食堂支出 | 記0009 | 付12月食堂消費支出 | 5,280.00 | |
| 宣傳費 | 記0009 | 付10-12月廣告制作費 | 12,207.00 | |
| 福利支出 | 記0010 | 付返聘、自聘人員體檢費 | 2,000.00 | |
| 水電費 | 記0012 | 付便民服務中心水費 | 1,089.00 | |
| 維修費 | 記0013 | 付便民服務中心廁所維修 | 902.00 | |
| 網絡通訊費 | 記0014 | 付12月電信服務費 | 899.40 | |
| 水電費 | 記0014 | 付便民服務中心12月電費 | 853.95 | |
| 辦公費 | 記0014 | 付便民服務中心礦泉水 | 400.00 | |
| 應收款 | 兩委人員社保費 | 記0004 | 付兩委人員1月社保費個 | 6,548.43 |
| 王國祥（社保費） | 記0004 | 付1月社保費個人部分 | 452.66 | |
| 陳楊（社保費） | 記0004 | 付1月社保費個人部分 | 1,474.37 | |
| 應付款 | 楊世盼 | 記0008 | 退馬家沖水庫清淤工程質 | 3,710.00 |
| 陳光琴 | 記0011 | 退質保金 | 3,536.00 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0010 | 付2025年村民組長工資 | 19,200.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 | 記0011 | 付2025年文化廣場保潔員 | 15,000.00 | |
| 秸稈禁燒支出 | 記0015 | 付秸稈禁燒零星用工 | 1,080.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0015 | 付撿垃圾、清理小廣告零 | 360.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0012 | 付公廁水費 | 891.00 |
| 成員福利支出 | 記0012 | 付特困戶鄭恩富水表安裝 | 600.00 | |
| 其他公益支出 | 記0013 | 付公共廁所維修支出 | 390.00 | |
| 其他公益支出 | 記0014 | 付山關小區(qū)路燈、監(jiān)控12 | 101.13 | |
| 四、期末結存合計： | 8,809,108.41 | |||
| 其中：現金 | ||||
| 銀行存款 | 8,809,108.41 | |||
| 財務主管：周麗琴 | 審核人： | 制表人：丁時萍 | ||