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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,848,714.80
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1848714.8
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二、本期收入合計(jì)：
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17,236,364.26
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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4,073.94
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
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714.42
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公積金個(gè)人部分
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記0004
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
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公積金個(gè)人部分
|
記0003
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代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
|
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
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公積金個(gè)人部分
|
記0003
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代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助
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18,971.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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4,798.09
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助等
|
17,345.97
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
|
400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助等
|
17,345.97
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
7,790.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)行維護(hù)資金
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33,000.00
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x018綠化占地補(bǔ)償
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記0002
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收x018線占地補(bǔ)償款（袁登祥）
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3,504.00
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應(yīng)付款
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余楓村經(jīng)濟(jì)合作社
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記0002
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收24年投資誓節(jié)鄉(xiāng)村振興公司收益
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80,000.00
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西開公司
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記0010
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收西開公司代付往來款
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17,000,000.00
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銀行錯(cuò)賬圖斑整改
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記0011
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銀行錯(cuò)賬退回
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36,400.00
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其他收入
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賠款及罰款收入
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記0002
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收賠償集體樹木款（中國(guó)大地保險(xiǎn)）
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1,000.00
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|
其他收入
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記0002
|
收銀行存款利息收入
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253.35
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三、本期支出合計(jì)：
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17,465,785.46
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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付10月村干部工作補(bǔ)助等
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付10月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,625.67
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付9月村包車費(fèi)
|
2,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付村食堂菜金
|
4,135.00
|
|
其他
|
記0008
|
付村食堂耗材費(fèi)
|
580.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付9月村聘調(diào)解協(xié)助員工資
|
3,600.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
租車費(fèi)
|
記0006
|
付10月村包車費(fèi)
|
1,770.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
付24年村干部績(jī)效工資
|
22,798.09
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付10月村聘調(diào)解員工資
|
3,600.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付10月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付10月食堂菜金
|
3,399.00
|
|
其他
|
記0008
|
付10月食堂耗材費(fèi)等
|
595.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
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租車費(fèi)
|
記0006
|
付11月村包車費(fèi)
|
1,930.00
|
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辦公費(fèi)
|
記0006
|
付辦公耗材費(fèi)
|
1,650.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付11月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付11月食堂菜金
|
3,774.00
|
|
其他
|
記0007
|
付11月食堂耗材等
|
542.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付11月村聘調(diào)解協(xié)助員工資
|
3,600.00
|
|
應(yīng)收款
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付10月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
714.42
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣10月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0007
|
付9月村路燈等電費(fèi)
|
266.73
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付10月村路燈及公廁電費(fèi)
|
310.09
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付11月村路燈及公廁電費(fèi)
|
302.52
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0009
|
付民兵采購物資
|
4,151.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0009
|
付秸稈禁燒巡邏車費(fèi)
|
9,000.00
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
|
記0009
|
付老年學(xué)習(xí)購置電腦1臺(tái)
|
3,280.00
|
|
2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
|
記0009
|
付老年學(xué)習(xí)活動(dòng)費(fèi)
|
1,200.00
|
|
黨建引領(lǐng)信用村
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記0007
|
付24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
7,790.00
|
|
救急難幫扶款
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記0007
|
付救急難補(bǔ)助資金
|
1,000.00
|
|
村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0009
|
付十八里店道路清淤及富貴橋修復(fù)
|
28,732.00
|
|
x018綠化占地補(bǔ)償
|
記0009
|
付x018占地補(bǔ)償款
|
3,504.00
|
|
村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0010
|
付零星工程款
|
28,357.21
|
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0010
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付更換路燈運(yùn)維專項(xiàng)款
|
17,900.00
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|
圖斑整改補(bǔ)償款
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記0010
|
付圖斑整改費(fèi)
|
133,200.00
|
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0010
|
付運(yùn)維人員工資
|
18,000.00
|
|
應(yīng)付款
|
西開公司
|
記0011
|
西開公司代付往來款
|
17,000,000.00
|
|
余楓村經(jīng)濟(jì)合作社
|
記0008
|
鄉(xiāng)村振興公司投資收益轉(zhuǎn)入合作社
|
80,000.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,619,293.60
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1,619,293.60
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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