| 索引號 | 11341723003254743U/202601-00068 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-01-15 15:19 |
| 內容概述 | 財務公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年10月-2025年12月單位：元一、期初結存合計：1,848,714.80其中：現金銀行存款1848714.8二、本期收入合計：17,236,364.26會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應收款社保個人繳納部分記0004代扣10月村干部社保（個人）4,073.94社保個人繳納部分記0004代扣補繳1-9月村干部社保（個人）714.42公積金個人部分記0004代扣10月村干部公積金（個人）873.00社保個人繳納部分記0003代扣11月村干部社保（個人）4,073.94公積金個人部分記0003代扣11月村干部公積 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數 | 22 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-15 15:19 |
| 財務公開表 | ||||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 | 2025年10月-2025年12月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結存合計： | 1,848,714.80 | |||
| 其中：現金 | ||||
| 銀行存款 | 1848714.8 | |||
| 二、本期收入合計： | 17,236,364.26 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 應收款 | 社保個人繳納部分 | 記0004 | 代扣10月村干部社保（個人） | 4,073.94 |
| 社保個人繳納部分 | 記0004 | 代扣補繳1-9月村干部社保（個人） | 714.42 | |
| 公積金個人部分 | 記0004 | 代扣10月村干部公積金（個人） | 873.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 記0003 | 代扣11月村干部社保（個人） | 4,073.94 | |
| 公積金個人部分 | 記0003 | 代扣11月村干部公積金（個人） | 873.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 記0003 | 代扣12月村干部社保（個人） | 4,073.94 | |
| 公積金個人部分 | 記0003 | 代扣12月村干部公積金（個人） | 873.00 | |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥10月村干部工作補助 | 18,971.64 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0002 | 收政府撥24年村干部績效 | 4,798.09 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥11月村干部工作補助等 | 17,345.97 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0002 | 收政府撥25年農家書屋經費 | 400.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥12月村干部工作補助等 | 17,345.97 | |
| 專項應付款 | 黨建引領信用村 | 記0002 | 收政府撥24年黨建引領信用村補助 | 7,790.00 |
| 運行維護項目 | 記0002 | 收政府撥24年運行維護資金 | 33,000.00 | |
| x018綠化占地補償 | 記0002 | 收x018線占地補償款（袁登祥） | 3,504.00 | |
| 應付款 | 余楓村經濟合作社 | 記0002 | 收24年投資誓節(jié)鄉(xiāng)村振興公司收益 | 80,000.00 |
| 西開公司 | 記0010 | 收西開公司代付往來款 | 17,000,000.00 | |
| 銀行錯賬圖斑整改 | 記0011 | 銀行錯賬退回 | 36,400.00 | |
| 其他收入 | 賠款及罰款收入 | 記0002 | 收賠償集體樹木款（中國大地保險） | 1,000.00 |
| 其他收入 | 記0002 | 收銀行存款利息收入 | 253.35 | |
| 三、本期支出合計： | 17,465,785.46 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 記0004 | 付10月村干部工作補助等 | 7,200.00 |
| 社會保險支出 | 記0006 | 付10月村干部社保（單位） | 9,272.97 | |
| 社會保險支出 | 記0006 | 付補繳1-9月村干部社保（單位） | 1,625.67 | |
| 租車費 | 記0007 | 付9月村包車費 | 2,200.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0008 | 付村食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 記0008 | 付村食堂菜金 | 4,135.00 | |
| 其他 | 記0008 | 付村食堂耗材費 | 580.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0009 | 付9月村聘調解協助員工資 | 3,600.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付11月村干部工作補助 | 7,200.00 | |
| 社會保險支出 | 記0005 | 付11月村干部社保（單位） | 9,272.97 | |
| 租車費 | 記0006 | 付10月村包車費 | 1,770.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0007 | 付24年村干部績效工資 | 22,798.09 | |
| 聘用人員工資 | 記0007 | 付10月村聘調解員工資 | 3,600.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0008 | 付10月村食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 記0008 | 付10月食堂菜金 | 3,399.00 | |
| 其他 | 記0008 | 付10月食堂耗材費等 | 595.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付12月村干部工作補助 | 7,200.00 | |
| 社會保險支出 | 記0005 | 付12月村干部社保（單位） | 9,272.97 | |
| 租車費 | 記0006 | 付11月村包車費 | 1,930.00 | |
| 辦公費 | 記0006 | 付辦公耗材費 | 1,650.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0007 | 付11月食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 記0007 | 付11月食堂菜金 | 3,774.00 | |
| 其他 | 記0007 | 付11月食堂耗材等 | 542.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0009 | 付11月村聘調解協助員工資 | 3,600.00 | |
| 應收款 | 社保個人繳納部分 | 記0006 | 付10月村干部社保（個人） | 4,073.94 |
| 社保個人繳納部分 | 記0006 | 付補繳1-9月村干部社保（個人） | 714.42 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣10月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣11月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 記0005 | 付11月村干部社保（個人） | 4,073.94 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣12月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 社保個人繳納部分 | 記0005 | 付12月村干部社保（個人） | 4,073.94 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0007 | 付9月村路燈等電費 | 266.73 |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付10月村路燈及公廁電費 | 310.09 | |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付11月村路燈及公廁電費 | 302.52 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0009 | 付民兵采購物資 | 4,151.00 |
| 秸稈禁燒支出 | 記0009 | 付秸稈禁燒巡邏車費 | 9,000.00 | |
| 專項應付款 | 2023年老有所學行動專項經費 | 記0009 | 付老年學習購置電腦1臺 | 3,280.00 |
| 2023年老有所學行動專項經費 | 記0009 | 付老年學習活動費 | 1,200.00 | |
| 黨建引領信用村 | 記0007 | 付24年黨建引領信用村補助 | 7,790.00 | |
| 救急難幫扶款 | 記0007 | 付救急難補助資金 | 1,000.00 | |
| 村股份經濟合作社轉入提取公積公益金 | 記0009 | 付十八里店道路清淤及富貴橋修復 | 28,732.00 | |
| x018綠化占地補償 | 記0009 | 付x018占地補償款 | 3,504.00 | |
| 村股份經濟合作社轉入提取公積公益金 | 記0010 | 付零星工程款 | 28,357.21 | |
| 運行維護項目 | 記0010 | 付更換路燈運維專項款 | 17,900.00 | |
| 圖斑整改補償款 | 記0010 | 付圖斑整改費 | 133,200.00 | |
| 運行維護項目 | 記0010 | 付運維人員工資 | 18,000.00 | |
| 應付款 | 西開公司 | 記0011 | 西開公司代付往來款 | 17,000,000.00 |
| 余楓村經濟合作社 | 記0008 | 鄉(xiāng)村振興公司投資收益轉入合作社 | 80,000.00 | |
| 四、期末結存合計： | 1,619,293.60 | |||
| 其中：現金 | ||||
| 銀行存款 | 1,619,293.60 | |||
| 財務主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | ||