編制單位：祠山街道白洋村

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 120,347.60

其中：現(xiàn)金

銀行存款

120347.6

二、本期收入合計(jì)：

 50,663.33

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收賬戶結(jié)息

 14.58

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)

 400.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

基層老年協(xié)會(huì)運(yùn)行補(bǔ)助

記0002

收基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)行補(bǔ)助

 5,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0002

收2024年農(nóng)村網(wǎng)格兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 12,795.00

養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼

記0002

收2025年村養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼

 25,000.00

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張培欣（社保費(fèi)）

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張先翠（社保費(fèi)）

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒浩（社保費(fèi)）

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒晉（社保費(fèi)）

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

楊勇

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

董媛

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

楊從藝（社保費(fèi)）

記0006

11月、12月社保費(fèi)工資扣款

 905.32

三、本期支出合計(jì)：

 139,438.46

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)付款

余宗芬

記0004

付G50修路協(xié)調(diào)費(fèi)

 1,500.00

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0005

付村工作人員12月社保費(fèi)

 4,793.87

食堂支出

記0006

付食堂11月、12月工資

 3,600.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付電信服務(wù)費(fèi)

 799.00

食堂支出

記0007

付食堂10月開支

 3,480.00

食堂支出

記0007

付食堂11月開支

 4,074.00

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張培欣（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

張先翠（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒浩（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

舒晉（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

楊勇

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

董媛

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.49

楊從藝（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

專項(xiàng)應(yīng)付款

返聘人員（楊從藝）工資

記0006

付11月、12月工資

 9,400.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金

記0008

付太來村組路燈維修材料費(fèi)

 2,044.00

G50改擴(kuò)建征地款

記0009

付G50兩側(cè)涵管

 95,317.50

G50改擴(kuò)建征地款

記0009

付G50互通連接線征地款

 6,029.00

其他支出

其他支出

記0006

付保潔11月、12月工資

 1,400.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 31,572.47

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 31,572.47

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍