| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202601-00024 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2026-01-16 08:51 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年12月-2025年12月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：120,347.60其中：現(xiàn)金銀行存款120347.6二、本期收入合計(jì)：50,663.33會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額其他收入存款利息收入記0001收賬戶結(jié)息14.58補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收2025年農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi)400.00專項(xiàng)應(yīng)付款基層老年協(xié)會(huì)運(yùn)行補(bǔ)助記0002收基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)行補(bǔ)助5,000.00網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)記0002收2024年農(nóng)村網(wǎng)格兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)12,795.00養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼記0002收2025年村養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼25,00 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 61 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-16 08:51 |
|
編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年12月-2025年12月 |
|
單位：元 |
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)： |
120,347.60 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
|||
|
銀行存款 |
120347.6 |
|||
|
二、本期收入合計(jì)： |
50,663.33 |
|||
|
會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收賬戶結(jié)息 |
14.58 |
|
補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
收2025年農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi) |
400.00 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
基層老年協(xié)會(huì)運(yùn)行補(bǔ)助 |
記0002 |
收基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)行補(bǔ)助 |
5,000.00 |
|
網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
記0002 |
收2024年農(nóng)村網(wǎng)格兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) |
12,795.00 |
|
|
養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼 |
記0002 |
收2025年村養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)貼 |
25,000.00 |
|
|
應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0003 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0003 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0003 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0003 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0003 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊勇 |
記0003 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
董媛 |
記0003 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0006 |
11月、12月社保費(fèi)工資扣款 |
905.32 |
|
|
三、本期支出合計(jì)： |
139,438.46 |
|||
|
會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
|
應(yīng)付款 |
余宗芬 |
記0004 |
付G50修路協(xié)調(diào)費(fèi) |
1,500.00 |
|
管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0005 |
付村工作人員12月社保費(fèi) |
4,793.87 |
|
食堂支出 |
記0006 |
付食堂11月、12月工資 |
3,600.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0007 |
付電信服務(wù)費(fèi) |
799.00 |
|
|
食堂支出 |
記0007 |
付食堂10月開(kāi)支 |
3,480.00 |
|
|
食堂支出 |
記0007 |
付食堂11月開(kāi)支 |
4,074.00 |
|
|
應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊勇 |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
董媛 |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0005 |
付12月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
452.66 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
返聘人員（楊從藝）工資 |
記0006 |
付11月、12月工資 |
9,400.00 |
|
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金 |
記0008 |
付太來(lái)村組路燈維修材料費(fèi) |
2,044.00 |
|
|
G50改擴(kuò)建征地款 |
記0009 |
付G50兩側(cè)涵管 |
95,317.50 |
|
|
G50改擴(kuò)建征地款 |
記0009 |
付G50互通連接線征地款 |
6,029.00 |
|
|
其他支出 |
其他支出 |
記0006 |
付保潔11月、12月工資 |
1,400.00 |
|
四、期末結(jié)存合計(jì)： |
31,572.47 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
|||
|
銀行存款 |
31,572.47 |
|||
|
財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
|
制表人：丁時(shí)萍 |
|