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索引號： 11341723MB1K79026W/202512-00002 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 升平街道 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年11月財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-12-15 發(fā)布日期： 2025-12-15
索引號： 11341723MB1K79026W/202512-00002
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 升平街道
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年11月財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-12-15
發(fā)布日期： 2025-12-15
荷花社區(qū) 2025年11月財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-12-15 16:49 來源：升平街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：升平街道荷花社區(qū) 2025年11月-2025年11月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,482,000.11
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1482000.11
二、本期收入合計：  271,575.00
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項應(yīng)付款 公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 記0001 收農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目資金  72,630.00
國元森林 記0003 收國元森林理賠（代收代付）  3,000.00
三寶園林土地租金 記0005 收到三寶園林土地租金（2025年下半年）代收代付  133,945.00
公積公益金 公積公益金 記0002 收到杜惠紅退監(jiān)委會補助  6,000.00
公積公益金 記0004 收到周鳳燕退監(jiān)委會補助  6,000.00
補助收入 縣級及縣級以上部門補助收入 記0006 收到共建幫扶資金  50,000.00
三、本期支出合計：  177,554.68
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
管理費用 菜金 記0007 支付10月食堂菜金  11,650.00
聘用人員工資 記0008 支付食堂及保潔人員工資  4,000.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0010 支付寬帶話費  1,007.80
辦公費 記0011 支付文具用品費  1,069.00
宣傳費 記0012  支付社區(qū)廣告費  9,244.80
水電費 記0013 支付社區(qū)電費  2,077.48
水電費 記0016 支付社區(qū)水費  253.42
專項應(yīng)付款 三寶園林土地租金 記0009 支付三寶園林2025年下半年租金（代收代付）  133,319.80
公益支出 其他公益性支出 記0014 支付未成年服務(wù)站二樓硬化工程款  12,450.00
其他公益性支出 記0015 支付未成年活動室衛(wèi)生間維修更換物件費  400.00
其他支出 文明創(chuàng)建支出 記0017 支付“心系桑榆  重陽敬老”活動材料費用  282.38
固定資產(chǎn) 辦公桌 記0018 支付社區(qū)大廳購買辦公桌費  1,800.00
四、期末結(jié)存合計：  1,576,020.43
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,576,020.43
財務(wù)主管：張莉 審核人： 制表人：王睿
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