| 索引號(hào) | 11341723MB1K79026W/202512-00002 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 升平街道 | 組配分類(lèi) | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-12-15 16:49 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開(kāi)表編制單位：升平街道荷花社區(qū)2025年11月-2025年11月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：1,482,000.11其中：現(xiàn)金銀行存款1482000.11二、本期收入合計(jì)：271,575.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)記0001收農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金72,630.00國(guó)元森林記0003收國(guó)元森林理賠（代收代付）3,000.00三寶園林土地租金記0005收到三寶園林土地租金（2025年下半年）代收代付133,945.00公積公益金公積公益金記0002收到杜惠紅退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助6,000.00公積公益金記000 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 11 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-15 16:49 |
| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 | ||||
| 編制單位：升平街道荷花社區(qū) | 2025年11月-2025年11月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 1,482,000.11 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1482000.11 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 271,575.00 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 記0001 | 收農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金 | 72,630.00 |
| 國(guó)元森林 | 記0003 | 收國(guó)元森林理賠（代收代付） | 3,000.00 | |
| 三寶園林土地租金 | 記0005 | 收到三寶園林土地租金（2025年下半年）代收代付 | 133,945.00 | |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0002 | 收到杜惠紅退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助 | 6,000.00 |
| 公積公益金 | 記0004 | 收到周鳳燕退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助 | 6,000.00 | |
| 補(bǔ)助收入 | 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 | 記0006 | 收到共建幫扶資金 | 50,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 177,554.68 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 管理費(fèi)用 | 菜金 | 記0007 | 支付10月食堂菜金 | 11,650.00 |
| 聘用人員工資 | 記0008 | 支付食堂及保潔人員工資 | 4,000.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0010 | 支付寬帶話費(fèi) | 1,007.80 | |
| 辦公費(fèi) | 記0011 | 支付文具用品費(fèi) | 1,069.00 | |
| 宣傳費(fèi) | 記0012 | 支付社區(qū)廣告費(fèi) | 9,244.80 | |
| 水電費(fèi) | 記0013 | 支付社區(qū)電費(fèi) | 2,077.48 | |
| 水電費(fèi) | 記0016 | 支付社區(qū)水費(fèi) | 253.42 | |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 三寶園林土地租金 | 記0009 | 支付三寶園林2025年下半年租金（代收代付） | 133,319.80 |
| 公益支出 | 其他公益性支出 | 記0014 | 支付未成年服務(wù)站二樓硬化工程款 | 12,450.00 |
| 其他公益性支出 | 記0015 | 支付未成年活動(dòng)室衛(wèi)生間維修更換物件費(fèi) | 400.00 | |
| 其他支出 | 文明創(chuàng)建支出 | 記0017 | 支付“心系桑榆 重陽(yáng)敬老”活動(dòng)材料費(fèi)用 | 282.38 |
| 固定資產(chǎn) | 辦公桌 | 記0018 | 支付社區(qū)大廳購(gòu)買(mǎi)辦公桌費(fèi) | 1,800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 1,576,020.43 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,576,020.43 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：張莉 | 審核人： | 制表人：王睿 | ||