|
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
|
|
編制單位：升平街道錢村村
|
2025年10月-2025年10月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
140,872.01
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
140872.01
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
80,091.08
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
永久性基本農(nóng)田
|
記0001
|
收楊光補(bǔ)繳4網(wǎng)格永農(nóng)整改挖機(jī)費(fèi)（2024年審計(jì)整改）
|
300.00
|
|
應(yīng)付款
|
曾先平
|
記0002
|
收升平街道錢村小牛村村組環(huán)境整治工程履約保證金
|
4,111.00
|
|
補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0003
|
收2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)
|
70,000.00
|
|
應(yīng)收款
|
社保個(gè)人部分
|
記0004
|
收兩委保險(xiǎn)個(gè)人補(bǔ)繳10月及1-9月個(gè)人部分
|
5,680.08
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
29,502.46
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
應(yīng)收款
|
社保個(gè)人部分
|
記0005
|
付兩委保險(xiǎn)10月單位及個(gè)人部分代收代繳
|
5,612.94
|
|
社保個(gè)人部分
|
記0006
|
付兩委保險(xiǎn)1-9月單位及個(gè)人部分代收代繳
|
984.42
|
|
管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
付兩委保險(xiǎn)10月單位及個(gè)人部分代收代繳
|
3,233.28
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
付兩委保險(xiǎn)1-9月單位及個(gè)人部分代收代繳
|
567.00
|
|
食堂菜金
|
記0007
|
付食堂菜金9月
|
4,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
付食堂及保潔工資9月
|
2,200.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0012
|
付購(gòu)買辦公用品費(fèi)
|
640.00
|
|
其他食堂支出
|
記0013
|
付食堂用液化氣兩瓶費(fèi)
|
300.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0014
|
付黨群服務(wù)中心電話費(fèi)9月
|
614.20
|
|
水電費(fèi)
|
記0015
|
付黨群服務(wù)中心及文化廣場(chǎng)電費(fèi)9月
|
1,688.12
|
|
其他支出
|
慰問(wèn)支出
|
記0008
|
付中秋五保慰問(wèn)禮品費(fèi)
|
690.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0009
|
付錢村水溝清理零星挖機(jī)費(fèi)
|
2,800.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0016
|
付李柏華、王義明等零星小工工資
|
360.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0017
|
付零星小工10月工資（砍一枝黃花）
|
2,700.00
|
|
應(yīng)付款
|
劉貢祥
|
記0010
|
退錢村六組當(dāng)家塘壩及雙塘水溝硬化工程質(zhì)保金
|
2,119.56
|
|
公益支出
|
污水處理、路燈等電費(fèi)支出
|
記0015
|
付4號(hào)臺(tái)區(qū)污水處理水電費(fèi)
|
192.94
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
191,460.63
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
191,460.63
|
|
財(cái)務(wù)主管：張莉
|
審核人：
|
|
制表人：王睿
|
升平街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
本站已支持IPv6訪問(wèn)
