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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道錢村村
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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140,872.01
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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140872.01
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二、本期收入合計(jì)：
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80,091.08
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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永久性基本農(nóng)田
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記0001
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收楊光補(bǔ)繳4網(wǎng)格永農(nóng)整改挖機(jī)費(fèi)（2024年審計(jì)整改）
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300.00
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應(yīng)付款
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曾先平
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記0002
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收升平街道錢村小牛村村組環(huán)境整治工程履約保證金
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4,111.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0003
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收2025年村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)
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70,000.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0004
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收兩委保險(xiǎn)個(gè)人補(bǔ)繳10月及1-9月個(gè)人部分
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5,680.08
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三、本期支出合計(jì)：
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29,502.46
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0005
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付兩委保險(xiǎn)10月單位及個(gè)人部分代收代繳
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5,612.94
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社保個(gè)人部分
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記0006
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付兩委保險(xiǎn)1-9月單位及個(gè)人部分代收代繳
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984.42
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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付兩委保險(xiǎn)10月單位及個(gè)人部分代收代繳
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3,233.28
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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付兩委保險(xiǎn)1-9月單位及個(gè)人部分代收代繳
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567.00
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食堂菜金
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記0007
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付食堂菜金9月
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4,800.00
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聘用人員工資
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記0011
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付食堂及保潔工資9月
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2,200.00
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辦公費(fèi)
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記0012
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付購買辦公用品費(fèi)
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640.00
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其他食堂支出
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記0013
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付食堂用液化氣兩瓶費(fèi)
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300.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0014
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付黨群服務(wù)中心電話費(fèi)9月
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614.20
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水電費(fèi)
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記0015
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付黨群服務(wù)中心及文化廣場電費(fèi)9月
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1,688.12
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其他支出
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慰問支出
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記0008
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付中秋五保慰問禮品費(fèi)
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690.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0009
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付錢村水溝清理零星挖機(jī)費(fèi)
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2,800.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0016
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付李柏華、王義明等零星小工工資
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360.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0017
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付零星小工10月工資（砍一枝黃花）
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2,700.00
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應(yīng)付款
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劉貢祥
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記0010
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退錢村六組當(dāng)家塘壩及雙塘水溝硬化工程質(zhì)保金
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2,119.56
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公益支出
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污水處理、路燈等電費(fèi)支出
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記0015
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付4號臺區(qū)污水處理水電費(fèi)
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192.94
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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191,460.63
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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191,460.63
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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