|
財(cái)務(wù)公開表
|
|
編制單位：升平街道荷花社區(qū)
|
2025年10月-2025年10月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
1,455,371.15
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1455371.15
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
314,032.77
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
安置小區(qū)物業(yè)補(bǔ)助
|
記0001
|
收荷花安置小區(qū)2024年10月-12月份物業(yè)管理補(bǔ)助
|
136,632.00
|
|
應(yīng)收款
|
廣德縣委宣傳部
|
記0002
|
收到退創(chuàng)文明城市保證金
|
20,000.00
|
|
補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
|
記0003
|
收2025年村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
|
150,000.00
|
|
應(yīng)付款
|
廣德東一建設(shè)有限公司
|
記0018
|
支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費(fèi)用
|
7,400.77
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
287,403.81
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
其他支出
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0004
|
支付程宏喜、楊志平等小工工資
|
900.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0008
|
支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時(shí)代活動(dòng)原材料費(fèi)用
|
900.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0009
|
支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時(shí)代主題活動(dòng)材料費(fèi)用
|
138.90
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0012
|
支付荷花驛站第三季度活動(dòng)材料費(fèi)用
|
853.13
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0015
|
支付荷花書房“小小中國心 大大中國情”活動(dòng)材料費(fèi)
|
282.65
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0010
|
支付社區(qū)文明創(chuàng)建廣告制作費(fèi)
|
7,010.40
|
|
管理費(fèi)用
|
菜金
|
記0005
|
支付9月食堂菜金
|
14,890.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0006
|
支付奧維地圖年會(huì)員費(fèi)用
|
309.00
|
|
宣傳費(fèi)
|
記0010
|
支付社區(qū)零星廣告費(fèi)
|
2,983.90
|
|
維修費(fèi)
|
記0011
|
支付社區(qū)大廳線路老化更換維修費(fèi)用
|
1,960.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0013
|
支付辦公用品文具費(fèi)
|
1,261.50
|
|
聘用人員工資
|
記0014
|
支付辦公室保潔和食堂工作人員工資
|
4,000.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0016
|
支付黨群服務(wù)中心9月份電話及寬帶費(fèi)
|
1,015.15
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0017
|
支付黨群服務(wù)中心、食堂、殘疾人服務(wù)站等電費(fèi)
|
3,176.91
|
|
公益支出
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0007
|
支付社區(qū)大廳維修監(jiān)控費(fèi)用
|
1,030.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
人居環(huán)境整治資金
|
記0018
|
支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費(fèi)用
|
246,692.27
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,482,000.11
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1,482,000.11
|
|
財(cái)務(wù)主管：張莉
|
審核人：
|
|
制表人：王睿
|
升平街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問
