| 索引號 | 11341723MB1K79026W/202511-00007 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 升平街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-11-12 16:43 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：升平街道荷花社區(qū)2025年10月-2025年10月單位：元一、期初結(jié)存合計：1,455,371.15其中：現(xiàn)金銀行存款1455371.15二、本期收入合計：314,032.77會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額專項應(yīng)付款安置小區(qū)物業(yè)補助記0001收荷花安置小區(qū)2024年10月-12月份物業(yè)管理補助136,632.00應(yīng)收款廣德縣委宣傳部記0002收到退創(chuàng)文明城市保證金20,000.00補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0003收2025年村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費150,000.00應(yīng)付款廣德東一建設(shè)有限公司記0018支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 9 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-12 16:43 |
| 財務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：升平街道荷花社區(qū) | 2025年10月-2025年10月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 1,455,371.15 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1455371.15 | |||
| 二、本期收入合計： | 314,032.77 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 安置小區(qū)物業(yè)補助 | 記0001 | 收荷花安置小區(qū)2024年10月-12月份物業(yè)管理補助 | 136,632.00 |
| 應(yīng)收款 | 廣德縣委宣傳部 | 記0002 | 收到退創(chuàng)文明城市保證金 | 20,000.00 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0003 | 收2025年村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 150,000.00 |
| 應(yīng)付款 | 廣德東一建設(shè)有限公司 | 記0018 | 支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費用 | 7,400.77 |
| 三、本期支出合計： | 287,403.81 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他支出 | 人居環(huán)境整治費用 | 記0004 | 支付程宏喜、楊志平等小工工資 | 900.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0008 | 支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時代活動原材料費用 | 900.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0009 | 支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時代主題活動材料費用 | 138.90 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0012 | 支付荷花驛站第三季度活動材料費用 | 853.13 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0015 | 支付荷花書房“小小中國心 大大中國情”活動材料費 | 282.65 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0010 | 支付社區(qū)文明創(chuàng)建廣告制作費 | 7,010.40 | |
| 管理費用 | 菜金 | 記0005 | 支付9月食堂菜金 | 14,890.00 |
| 辦公費 | 記0006 | 支付奧維地圖年會員費用 | 309.00 | |
| 宣傳費 | 記0010 | 支付社區(qū)零星廣告費 | 2,983.90 | |
| 維修費 | 記0011 | 支付社區(qū)大廳線路老化更換維修費用 | 1,960.00 | |
| 辦公費 | 記0013 | 支付辦公用品文具費 | 1,261.50 | |
| 聘用人員工資 | 記0014 | 支付辦公室保潔和食堂工作人員工資 | 4,000.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0016 | 支付黨群服務(wù)中心9月份電話及寬帶費 | 1,015.15 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0017 | 支付黨群服務(wù)中心、食堂、殘疾人服務(wù)站等電費 | 3,176.91 | |
| 公益支出 | 公益性固定資產(chǎn)修理費 | 記0007 | 支付社區(qū)大廳維修監(jiān)控費用 | 1,030.00 |
| 專項應(yīng)付款 | 人居環(huán)境整治資金 | 記0018 | 支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費用 | 246,692.27 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 1,482,000.11 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,482,000.11 | |||
| 財務(wù)主管：張莉 | 審核人： | 制表人：王睿 | ||