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桐汭街道
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索引號(hào)： 11341723MB1K4090XK/202511-00011 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桐汭街道 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 紅旗社區(qū)2025年10月財(cái)務(wù)公開情況 文號(hào)： 無
生成日期： 2025-11-24 發(fā)布日期： 2025-11-24
索引號(hào)： 11341723MB1K4090XK/202511-00011
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桐汭街道
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 紅旗社區(qū)2025年10月財(cái)務(wù)公開情況
文號(hào)： 無
生成日期： 2025-11-24
發(fā)布日期： 2025-11-24
紅旗社區(qū)2025年10月財(cái)務(wù)公開情況
發(fā)布時(shí)間：2025-11-24 14:52 來源：桐汭街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū) 2025年10月-2025年10月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  1,593,939.52
其中：現(xiàn)金  
銀行存款 1593939.52
二、本期收入合計(jì)：  223,000.00
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說明 金額
公積公益金 公積公益金 記0001 收黃蓉退2020年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助  3,000.00
應(yīng)收款 廣德縣委宣傳部 記0002 收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明城市保證金  20,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 徐家邊村民組黑臭水體運(yùn)維項(xiàng)目 記0003 收街道撥徐家邊村民組黑臭水體整治及危橋維修工程  200,000.00
三、本期支出合計(jì)：  287,693.11
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說明 金額
管理費(fèi)用 水電費(fèi) 記0004 直付電費(fèi)  1,672.79
食堂菜金 記0005 直付食堂菜金  8,252.30
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0010 直付電信費(fèi)用  802.00
食堂人員工資 記0011 直付食堂人員工資  2,300.00
聘用人員工資 記0011 直付保潔人員工資  1,500.00
食堂其他支出 記0012 直付食堂煤氣  435.00
辦公費(fèi) 記0013 直付日用品  463.20
食堂菜金 記0014 直付食堂米、油、調(diào)味品  788.00
固定資產(chǎn) 電腦 記0006 直付電腦1套（兼容機(jī)CPU:I5-12400，內(nèi)存：金士頓16G）  3,480.00
電腦 記0006 直付電腦主機(jī)1臺(tái)（兼容機(jī)CPU:I5-12400，內(nèi)存：金士頓16G）  2,980.00
應(yīng)付款 劉雷 記0007 退鳳凰小區(qū)30-1-301房屋保證金  2,000.00
趙庭強(qiáng) 記0008 退鳳凰小區(qū)31-1-301房屋保證金  2,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款   文明創(chuàng)建資金 記0009 直付第六網(wǎng)格外墻維修  1,200.00
徐家邊村民組黑臭水體運(yùn)維項(xiàng)目 記0015 直付徐家邊村民組黑臭水體整治及危橋維修工程  200,000.00
其他支出 其他支出 記0015 直付徐家邊村民組黑臭水體整治及危橋維修工程  59,819.82
四、期末結(jié)存合計(jì)：  1,529,246.41
其中：現(xiàn)金  
銀行存款  1,529,246.41
財(cái)務(wù)主管：尉娟 審核人： 制表人：周世琪
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