| 索引號(hào) | 11341723MB1K4090XK/202511-00011 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-11-24 14:52 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開表編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū)2025年10月-2025年10月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：1,593,939.52其中：現(xiàn)金銀行存款1593939.52二、本期收入合計(jì)：223,000.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額公積公益金公積公益金記0001收黃蓉退2020年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助3,000.00應(yīng)收款廣德縣委宣傳部記0002收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明城市保證金20,000.00專項(xiàng)應(yīng)付款徐家邊村民組黑臭水體運(yùn)維項(xiàng)目記0003收街道撥徐家邊村民組黑臭水體整治及危橋維修工程200,000.00三、本期支出合計(jì)：287,693.11會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 14 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-24 14:52 |
| 財(cái)務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū) | 2025年10月-2025年10月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 1,593,939.52 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1593939.52 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 223,000.00 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0001 | 收黃蓉退2020年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助 | 3,000.00 |
| 應(yīng)收款 | 廣德縣委宣傳部 | 記0002 | 收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明城市保證金 | 20,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 徐家邊村民組黑臭水體運(yùn)維項(xiàng)目 | 記0003 | 收街道撥徐家邊村民組黑臭水體整治及危橋維修工程 | 200,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 287,693.11 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費(fèi)用 | 水電費(fèi) | 記0004 | 直付電費(fèi) | 1,672.79 |
| 食堂菜金 | 記0005 | 直付食堂菜金 | 8,252.30 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0010 | 直付電信費(fèi)用 | 802.00 | |
| 食堂人員工資 | 記0011 | 直付食堂人員工資 | 2,300.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0011 | 直付保潔人員工資 | 1,500.00 | |
| 食堂其他支出 | 記0012 | 直付食堂煤氣 | 435.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0013 | 直付日用品 | 463.20 | |
| 食堂菜金 | 記0014 | 直付食堂米、油、調(diào)味品 | 788.00 | |
| 固定資產(chǎn) | 電腦 | 記0006 | 直付電腦1套（兼容機(jī)CPU:I5-12400，內(nèi)存：金士頓16G） | 3,480.00 |
| 電腦 | 記0006 | 直付電腦主機(jī)1臺(tái)（兼容機(jī)CPU:I5-12400，內(nèi)存：金士頓16G） | 2,980.00 | |
| 應(yīng)付款 | 劉雷 | 記0007 | 退鳳凰小區(qū)30-1-301房屋保證金 | 2,000.00 |
| 趙庭強(qiáng) | 記0008 | 退鳳凰小區(qū)31-1-301房屋保證金 | 2,000.00 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 文明創(chuàng)建資金 | 記0009 | 直付第六網(wǎng)格外墻維修 | 1,200.00 |
| 徐家邊村民組黑臭水體運(yùn)維項(xiàng)目 | 記0015 | 直付徐家邊村民組黑臭水體整治及危橋維修工程 | 200,000.00 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0015 | 直付徐家邊村民組黑臭水體整治及危橋維修工程 | 59,819.82 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 1,529,246.41 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,529,246.41 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：尉娟 | 審核人： | 制表人：周世琪 | ||