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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū)
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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516,564.65
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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516564.65
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二、本期收入合計(jì)：
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83,000.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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公積公益金
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公積公益金
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記0001
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收余國華退2021年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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3,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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皖家幸福驛站
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記0002
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收廣德市婦女聯(lián)合會(huì)2025年省皖家幸福驛站項(xiàng)目扶持資金
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50,000.00
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志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)金
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記0004
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收廣德市委社會(huì)工作部志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)金
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10,000.00
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應(yīng)收款
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廣德縣委宣傳部
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記0003
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收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明城市保證金
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20,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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49,617.52
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0005
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直付電費(fèi)
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1,761.75
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0006
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直付電話費(fèi)
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2,271.60
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辦公費(fèi)
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記0010
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直付辦公用品
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556.00
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水電費(fèi)
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記0011
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直付水費(fèi)
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94.30
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宣傳費(fèi)
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記0012
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直付社區(qū)展板、條幅等費(fèi)
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7,481.00
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食堂菜金
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記0013
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直付9月菜金
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10,535.70
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食堂其他支出
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記0013
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直付餐巾紙、水壺等食堂用品
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268.00
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應(yīng)付款
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合作社
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記0007
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直付2021年-2024年發(fā)包收入未足額轉(zhuǎn)入合作社金額
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18,955.00
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楊先琴
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記0008
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退楊先琴鳳凰小區(qū)門面房房屋保證金
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5,000.00
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安徽徽宏萬博建筑工程有限公司
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記0015
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退萬桂山社區(qū)鄰里大食堂改造質(zhì)保金費(fèi)用
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1,331.85
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0009
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直付志愿者服務(wù)臺(tái)購買藥箱費(fèi)用
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72.32
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其他支出
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記0014
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直付維修材料費(fèi)
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1,290.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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549,947.13
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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549,947.13
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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