| 索引號 | 11341723MB1K4090XK/202511-00010 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-11-24 14:51 |
| 內(nèi)容概述 | 財務公開表編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū)2025年10月-2025年10月單位：元一、期初結存合計：516,564.65其中：現(xiàn)金銀行存款516564.65二、本期收入合計：83,000.00會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額公積公益金公積公益金記0001收余國華退2021年監(jiān)委會補助3,000.00專項應付款皖家幸福驛站記0002收廣德市婦女聯(lián)合會2025年省皖家幸福驛站項目扶持資金50,000.00志愿服務項目大賽獎金記0004收廣德市委社會工作部志愿服務項目大賽獎金10,000.00應收款廣德縣委宣傳部記0003收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明城市保證金2 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 10 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-24 14:51 |
| 財務公開表 | ||||
| 編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū) | 2025年10月-2025年10月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結存合計： | 516,564.65 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 516564.65 | |||
| 二、本期收入合計： | 83,000.00 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0001 | 收余國華退2021年監(jiān)委會補助 | 3,000.00 |
| 專項應付款 | 皖家幸福驛站 | 記0002 | 收廣德市婦女聯(lián)合會2025年省皖家幸福驛站項目扶持資金 | 50,000.00 |
| 志愿服務項目大賽獎金 | 記0004 | 收廣德市委社會工作部志愿服務項目大賽獎金 | 10,000.00 | |
| 應收款 | 廣德縣委宣傳部 | 記0003 | 收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明城市保證金 | 20,000.00 |
| 三、本期支出合計： | 49,617.52 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 水電費 | 記0005 | 直付電費 | 1,761.75 |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 記0006 | 直付電話費 | 2,271.60 | |
| 辦公費 | 記0010 | 直付辦公用品 | 556.00 | |
| 水電費 | 記0011 | 直付水費 | 94.30 | |
| 宣傳費 | 記0012 | 直付社區(qū)展板、條幅等費 | 7,481.00 | |
| 食堂菜金 | 記0013 | 直付9月菜金 | 10,535.70 | |
| 食堂其他支出 | 記0013 | 直付餐巾紙、水壺等食堂用品 | 268.00 | |
| 應付款 | 合作社 | 記0007 | 直付2021年-2024年發(fā)包收入未足額轉入合作社金額 | 18,955.00 |
| 楊先琴 | 記0008 | 退楊先琴鳳凰小區(qū)門面房房屋保證金 | 5,000.00 | |
| 安徽徽宏萬博建筑工程有限公司 | 記0015 | 退萬桂山社區(qū)鄰里大食堂改造質(zhì)保金費用 | 1,331.85 | |
| 其他支出 | 文明創(chuàng)建支出 | 記0009 | 直付志愿者服務臺購買藥箱費用 | 72.32 |
| 其他支出 | 記0014 | 直付維修材料費 | 1,290.00 | |
| 四、期末結存合計： | 549,947.13 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 549,947.13 | |||
| 財務主管：尉娟 | 審核人： | 制表人：周世琪 | ||