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索引號：	11341723003254567Y/202511-00054	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	新杭鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)2025年三季度財務收支明細	文號：	無
生成日期：	2025-11-04	發(fā)布日期：	2025-11-04

索引號：	11341723003254567Y/202511-00054
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	新杭鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)2025年三季度財務收支明細
文號：	無
生成日期：	2025-11-04
發(fā)布日期：	2025-11-04

新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)2025年三季度財務收支明細

發(fā)布時間：2025-11-04 17:40 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支公開明細表
組織名稱：新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū) 2025年7月 - 2025年9月,包含未記賬			公開時間：2025-10-20
			單位：元

一、期初結存合計：			52,807.54
其中：現金			2,111.29
銀行存款			50,696.25
二、本期收入合計：			360,455.38
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應付款	應付款	東頭河道環(huán)境整治工程履約金	12,168.06
長期借款及應付款	長期借款及應付款	向磚橋股份經濟合作社借款	200,000.00
長期借款及應付款	長期借款及應付款	向磚橋股份經濟合作社借款	100,000.00
專項應付款	村級工作獎勵	2024年度集體經濟績效獎勵	28,400.00
	退役軍人服務站經費	退役軍人服務站工作經費	10,000.00
	遷移墓穴資金	遷移墓穴政府資金兜底補貼	2,500.00
補助收入	縣級及以上部門補助收入	林業(yè)發(fā)展中心補助款	7,312.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	75.32
三、本期支出合計：			338,881.53
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
固定資產	非經營性固定資產	購買床一套（值班室）	1,800.00
	非經營性固定資產	冰箱一臺	3,499.00
	非經營性固定資產	空調一臺	3,299.00
應付款	應付款	磚十路改造工程履約金退回	148,300.00
應付福利費	其他	大學生助學獎勵	600.00
	公益性電費	公益性電費支出	735.65
	公益性電費	7月電費支出	1,193.29
	公益性電費	9月份電費	1,480.93
專項應付款	“非農化、非糧化”支出	“耕地找回”購買玉米種子支出	3,750.00
管理費用	管理人員及村干部報酬	兩委人員二季度工資支出	27,000.00
	辦公費用	辦公用品支出	1,248.00
	辦公費用	購買椅一套（值班室）	806.00
	辦公費用	辦公用品支出	1,979.00
	通訊費	通訊費支出	600.00
	通訊費	通訊費支出	500.00
	通訊費	通訊費支出	800.00
	水電費	村部電費支出	324.84
	水電費	7月電費支出	704.12
	水電費	9月份電費	644.42
	其他管理人員規(guī)定補助	村聘人員二季度工資支出	9,000.00
	其他管理人員規(guī)定補助	村聘人員三季度工資支出	13,500.00
	差旅費	車費支出	2,300.00
	差旅費	7月車費支出	2,900.00
	差旅費	8月份車費支出	2,890.00
	食堂	7月食堂支出	4,898.00
	食堂	8月食堂支出	3,851.00
	食堂人員工資	食堂人員三季度工資	3,600.00
其他支出	公益性固定資產維修，折舊費	音箱電源損壞維修支出	126.25
	公益性固定資產維修，折舊費	路燈維修支出	1,600.00
	公益性固定資產維修，折舊費	風景燈維修小工費用支出	1,000.00
	防汛抗旱等搶險支出	水溝維修支出	17,548.00
	環(huán)境整治支出	南山古道清雜清障工資	2,250.00
	環(huán)境整治支出	環(huán)境衛(wèi)生小工費支出	1,800.00
	文明創(chuàng)建支出	七夕活動支出	2,025.00
	文明創(chuàng)建支出	文明創(chuàng)建垃圾清理小工工資	7,500.00
	文明創(chuàng)建支出	文明創(chuàng)建垃圾清理小工工資	4,500.00
	文明創(chuàng)建支出	合肥工業(yè)大學“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動	880.00
	文明創(chuàng)建支出	“強國復興有我，中秋”活動支出	1,710.00
	文明創(chuàng)建支出	“八一建軍節(jié)”活動支出	7,000.00
	美好鄉(xiāng)村建設支出	土地租金支出	17,400.00
	美好鄉(xiāng)村建設支出	土地租金支出	6,000.00
	其他	購買茶葉支出	2,000.00
	其他	日常雜費支出	3,555.00
	其他	村雜費支出	5,500.00
	其他	菜市場隔墻木板安裝支出	700.00
	其他	村級雜費支出	3,350.00
	代理費	東頭段河道工程代理服務費支出	10,234.03
四、期末結存合計：			74,381.39
其中：現金
銀行存款			74,381.39