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財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
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組織名稱：新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū) 2025年7月 - 2025年9月,包含未記賬
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公開(kāi)時(shí)間：2025-10-20
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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52,807.54
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其中：現(xiàn) 金
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2,111.29
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銀 行 存 款
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50,696.25
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二、本期收入合計(jì)：
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360,455.38
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)付款
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應(yīng)付款
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東頭河道環(huán)境整治工程履約金
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12,168.06
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長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款
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長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款
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向磚橋股份經(jīng)濟(jì)合作社借款
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200,000.00
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長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款
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向磚橋股份經(jīng)濟(jì)合作社借款
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100,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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村級(jí)工作獎(jiǎng)勵(lì)
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2024年度集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)
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28,400.00
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退役軍人服務(wù)站經(jīng)費(fèi)
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退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)
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10,000.00
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遷移墓穴資金
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遷移墓穴政府資金兜底補(bǔ)貼
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2,500.00
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入
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林業(yè)發(fā)展中心補(bǔ)助款
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7,312.00
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其他收入
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利息收入
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存款利息收入
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75.32
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三、本期支出合計(jì)：
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338,881.53
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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固定資產(chǎn)
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非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)
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購(gòu)買床一套（值班室）
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1,800.00
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非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)
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冰箱一臺(tái)
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3,499.00
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非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)
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空調(diào)一臺(tái)
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3,299.00
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應(yīng)付款
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應(yīng)付款
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磚十路改造工程履約金退回
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148,300.00
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應(yīng)付福利費(fèi)
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其他
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大學(xué)生助學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)
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600.00
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公益性電費(fèi)
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公益性電費(fèi)支出
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735.65
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公益性電費(fèi)
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7月電費(fèi)支出
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1,193.29
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公益性電費(fèi)
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9月份電費(fèi)
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1,480.93
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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“非農(nóng)化、非糧化”支出
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“耕地找回”購(gòu)買玉米種子支出
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3,750.00
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管理費(fèi)用
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管理人員及村干部報(bào)酬
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兩委人員二季度工資支出
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27,000.00
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辦公費(fèi)用
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辦公用品支出
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1,248.00
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辦公費(fèi)用
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購(gòu)買椅一套（值班室）
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806.00
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辦公費(fèi)用
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辦公用品支出
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1,979.00
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通訊費(fèi)
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通訊費(fèi)支出
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600.00
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通訊費(fèi)
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通訊費(fèi)支出
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500.00
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通訊費(fèi)
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通訊費(fèi)支出
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800.00
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)支出
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324.84
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水電費(fèi)
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7月電費(fèi)支出
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704.12
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水電費(fèi)
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9月份電費(fèi)
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644.42
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其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助
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村聘人員二季度工資支出
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9,000.00
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其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助
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村聘人員三季度工資支出
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13,500.00
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差旅費(fèi)
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車費(fèi)支出
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2,300.00
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差旅費(fèi)
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7月車費(fèi)支出
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2,900.00
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差旅費(fèi)
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8月份車費(fèi)支出
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2,890.00
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食堂
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7月食堂支出
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4,898.00
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食堂
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8月食堂支出
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3,851.00
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食堂人員工資
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食堂人員三季度工資
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3,600.00
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其他支出
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公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)
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音箱電源損壞維修支出
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126.25
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公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)
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路燈維修支出
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1,600.00
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公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)
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風(fēng)景燈維修小工費(fèi)用支出
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1,000.00
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防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出
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水溝維修支出
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17,548.00
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環(huán)境整治支出
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南山古道清雜清障工資
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2,250.00
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環(huán)境整治支出
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環(huán)境衛(wèi)生小工費(fèi)支出
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1,800.00
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文明創(chuàng)建支出
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七夕活動(dòng)支出
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2,025.00
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文明創(chuàng)建支出
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文明創(chuàng)建垃圾清理小工工資
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7,500.00
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文明創(chuàng)建支出
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文明創(chuàng)建垃圾清理小工工資
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4,500.00
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文明創(chuàng)建支出
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合肥工業(yè)大學(xué)“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)
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880.00
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文明創(chuàng)建支出
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“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我，中秋”活動(dòng)支出
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1,710.00
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文明創(chuàng)建支出
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“八一建軍節(jié)”活動(dòng)支出
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7,000.00
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美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出
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土地租金支出
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17,400.00
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美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出
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土地租金支出
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6,000.00
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其他
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購(gòu)買茶葉支出
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2,000.00
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其他
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日常雜費(fèi)支出
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3,555.00
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其他
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村雜費(fèi)支出
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5,500.00
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其他
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菜市場(chǎng)隔墻木板安裝支出
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700.00
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其他
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村級(jí)雜費(fèi)支出
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3,350.00
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代理費(fèi)
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東頭段河道工程代理服務(wù)費(fèi)支出
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10,234.03
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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74,381.39
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其中：現(xiàn) 金
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銀 行 存 款
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74,381.39
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