| 索引號(hào) | 11341723003254567Y/202511-00054 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-11-04 17:40 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表組織名稱：新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)2025年7月-2025年9月,包含未記賬公開時(shí)間：2025-10-20單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：52,807.54其中：現(xiàn)金2,111.29銀行存款50,696.25二、本期收入合計(jì)：360,455.38會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目摘要說明金額應(yīng)付款應(yīng)付款東頭河道環(huán)境整治工程履約金12,168.06長期借款及應(yīng)付款長期借款及應(yīng)付款向磚橋股份經(jīng)濟(jì)合作社借款200,000.00長期借款及應(yīng)付款向磚橋股份經(jīng)濟(jì)合作社借款100,000.00專項(xiàng)應(yīng)付款村級(jí)工作獎(jiǎng)勵(lì)2024年度集體經(jīng)濟(jì)績效獎(jiǎng)勵(lì)28,400.00退役軍人服務(wù)站經(jīng)費(fèi)退役軍 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 12 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-04 17:40 |
| 財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 | |||
| 組織名稱：新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū) 2025年7月 - 2025年9月,包含未記賬 | 公開時(shí)間：2025-10-20 | ||
| 單位：元 | |||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 52,807.54 | ||
| 其中：現(xiàn) 金 | 2,111.29 | ||
| 銀 行 存 款 | 50,696.25 | ||
| 二、本期收入合計(jì)： | 360,455.38 | ||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)付款 | 應(yīng)付款 | 東頭河道環(huán)境整治工程履約金 | 12,168.06 |
| 長期借款及應(yīng)付款 | 長期借款及應(yīng)付款 | 向磚橋股份經(jīng)濟(jì)合作社借款 | 200,000.00 |
| 長期借款及應(yīng)付款 | 向磚橋股份經(jīng)濟(jì)合作社借款 | 100,000.00 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 村級(jí)工作獎(jiǎng)勵(lì) | 2024年度集體經(jīng)濟(jì)績效獎(jiǎng)勵(lì) | 28,400.00 |
| 退役軍人服務(wù)站經(jīng)費(fèi) | 退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi) | 10,000.00 | |
| 遷移墓穴資金 | 遷移墓穴政府資金兜底補(bǔ)貼 | 2,500.00 | |
| 補(bǔ)助收入 | 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 | 林業(yè)發(fā)展中心補(bǔ)助款 | 7,312.00 |
| 其他收入 | 利息收入 | 存款利息收入 | 75.32 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 338,881.53 | ||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 固定資產(chǎn) | 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 購買床一套（值班室） | 1,800.00 |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 冰箱一臺(tái) | 3,499.00 | |
| 非經(jīng)營性固定資產(chǎn) | 空調(diào)一臺(tái) | 3,299.00 | |
| 應(yīng)付款 | 應(yīng)付款 | 磚十路改造工程履約金退回 | 148,300.00 |
| 應(yīng)付福利費(fèi) | 其他 | 大學(xué)生助學(xué)獎(jiǎng)勵(lì) | 600.00 |
| 公益性電費(fèi) | 公益性電費(fèi)支出 | 735.65 | |
| 公益性電費(fèi) | 7月電費(fèi)支出 | 1,193.29 | |
| 公益性電費(fèi) | 9月份電費(fèi) | 1,480.93 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | “非農(nóng)化、非糧化”支出 | “耕地找回”購買玉米種子支出 | 3,750.00 |
| 管理費(fèi)用 | 管理人員及村干部報(bào)酬 | 兩委人員二季度工資支出 | 27,000.00 |
| 辦公費(fèi)用 | 辦公用品支出 | 1,248.00 | |
| 辦公費(fèi)用 | 購買椅一套（值班室） | 806.00 | |
| 辦公費(fèi)用 | 辦公用品支出 | 1,979.00 | |
| 通訊費(fèi) | 通訊費(fèi)支出 | 600.00 | |
| 通訊費(fèi) | 通訊費(fèi)支出 | 500.00 | |
| 通訊費(fèi) | 通訊費(fèi)支出 | 800.00 | |
| 水電費(fèi) | 村部電費(fèi)支出 | 324.84 | |
| 水電費(fèi) | 7月電費(fèi)支出 | 704.12 | |
| 水電費(fèi) | 9月份電費(fèi) | 644.42 | |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 | 村聘人員二季度工資支出 | 9,000.00 | |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 | 村聘人員三季度工資支出 | 13,500.00 | |
| 差旅費(fèi) | 車費(fèi)支出 | 2,300.00 | |
| 差旅費(fèi) | 7月車費(fèi)支出 | 2,900.00 | |
| 差旅費(fèi) | 8月份車費(fèi)支出 | 2,890.00 | |
| 食堂 | 7月食堂支出 | 4,898.00 | |
| 食堂 | 8月食堂支出 | 3,851.00 | |
| 食堂人員工資 | 食堂人員三季度工資 | 3,600.00 | |
| 其他支出 | 公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi) | 音箱電源損壞維修支出 | 126.25 |
| 公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi) | 路燈維修支出 | 1,600.00 | |
| 公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi) | 風(fēng)景燈維修小工費(fèi)用支出 | 1,000.00 | |
| 防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出 | 水溝維修支出 | 17,548.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 南山古道清雜清障工資 | 2,250.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 環(huán)境衛(wèi)生小工費(fèi)支出 | 1,800.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 七夕活動(dòng)支出 | 2,025.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 文明創(chuàng)建垃圾清理小工工資 | 7,500.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 文明創(chuàng)建垃圾清理小工工資 | 4,500.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 合肥工業(yè)大學(xué)“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng) | 880.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | “強(qiáng)國復(fù)興有我，中秋”活動(dòng)支出 | 1,710.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | “八一建軍節(jié)”活動(dòng)支出 | 7,000.00 | |
| 美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 | 土地租金支出 | 17,400.00 | |
| 美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 | 土地租金支出 | 6,000.00 | |
| 其他 | 購買茶葉支出 | 2,000.00 | |
| 其他 | 日常雜費(fèi)支出 | 3,555.00 | |
| 其他 | 村雜費(fèi)支出 | 5,500.00 | |
| 其他 | 菜市場隔墻木板安裝支出 | 700.00 | |
| 其他 | 村級(jí)雜費(fèi)支出 | 3,350.00 | |
| 代理費(fèi) | 東頭段河道工程代理服務(wù)費(fèi)支出 | 10,234.03 | |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 74,381.39 | ||
| 其中：現(xiàn) 金 | |||
| 銀 行 存 款 | 74,381.39 | ||