財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)和平村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 107,610.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

107610.92

二、本期收入合計(jì)：

 846,007.11

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0001

收村工作人員上交6-7月社保退款

 11,007.17

社保個(gè)人部分

記0004

收村兩委人員上交8-9月社保個(gè)人部分

 10,089.91

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

信訪(fǎng)“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)

記0001

收鎮(zhèn)政府撥2024年度信訪(fǎng)補(bǔ)助資金

 50,000.00

公積公益金

記0002

收和平股份經(jīng)濟(jì)合作社撥公益公積金

 104,900.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 10.03

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0003

收鎮(zhèn)政府撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

公積公益金

公積公益金

記0007

直付溪吳路道路硬化工程

 600,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 859,432.32

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)等

 3,220.76

管理人員工資及固定員工工資

記0003

直付市鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助

 20,200.00

水電費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 618.66

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

 789.00

辦公費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付電水壺費(fèi)用

 157.80

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0007

直付村務(wù)卡付后備干部意外險(xiǎn)

 189.00

食堂支出

記0008

直付6月食堂菜金

 4,129.00

管理人員工資及固定員工工資

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)等

 3,220.76

水電費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡支付電費(fèi)

 1,216.84

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡支付電信費(fèi)

 789.00

會(huì)議費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡支付會(huì)議務(wù)工補(bǔ)助

 1,400.00

食堂其他支出

記0005

直付村務(wù)卡支付液化氣

 435.00

辦公費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡支付辦公用皮尺測(cè)畝儀

 426.00

食堂支出

記0006

直付7月食堂開(kāi)支

 4,127.00

辦公費(fèi)

記0007

直付村辦公用品

 2,389.00

辦公費(fèi)

記0010

直付村購(gòu)辦公用品

 2,038.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)等

 2,684.20

食堂支出

記0009

直付8月食堂開(kāi)支

 4,642.00

水電費(fèi)

記0010

直付村務(wù)卡付村電費(fèi)

 1,266.59

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

直付村務(wù)卡付寬帶費(fèi)

 789.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0010

直付村務(wù)卡付勸導(dǎo)員保險(xiǎn)費(fèi)

 300.00

福利支出

記0010

直付村務(wù)卡付村聘人員體檢費(fèi)

 1,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0012

直付補(bǔ)交2024年1-8月社保增加部分

 1,970.23

辦公費(fèi)

記0012

直付補(bǔ)交2024年1-8月社保增加部分

 575.71

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)等

 5,503.84

社保個(gè)人部分

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)等

 5,503.84

社保個(gè)人部分

記0005

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)等

 4,586.30

社保個(gè)人部分

記0012

直付補(bǔ)交2024年1-8月社保增加部分

 2,166.53

其他支出

村級(jí)道路支出

記0004

直付6月人工清挖修路排水溝及清理竹殷路工資

 200.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0004

直付6月人工清理雜草環(huán)境整治工資

 3,650.00

水利工程支出

記0005

直付陶村河堤新建閘口等零星工程

 5,474.00

村級(jí)道路支出

記0005

直付道路地坪等零星工程

 10,189.50

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

直付環(huán)境整治及下古塘垃圾清理挖機(jī)費(fèi)

 11,675.00

村級(jí)道路支出

記0006

直付土地平整挖機(jī)費(fèi)

 4,750.00

水利工程支出

記0006

直付湖南橋排水溝挖機(jī)費(fèi)

 1,800.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0003

直付7月小工工資

 4,250.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0005

直付村務(wù)卡支付防溺水物品

 345.00

黨建支出

記0008

直付村“七一”主題活動(dòng)

 5,850.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0009

直付村水管維修及材料配件

 6,494.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0010

直付村購(gòu)救生衣救生圈

 2,100.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

直付楊埠清溝等零星挖機(jī)費(fèi)

 13,025.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0008

直付溪東組垃圾場(chǎng)整治工程

 2,520.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0011

直付清理人居環(huán)境整治人工工資

 9,650.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

非衛(wèi)生廁所長(zhǎng)效管護(hù)資金

記0005

直付換水箱等零星工程

 150.00

找回耕地

記0006

直付復(fù)耕等零星挖機(jī)費(fèi)

 2,250.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金

記0013

直付高標(biāo)挖機(jī)維護(hù)費(fèi)

 22,833.00

公益支出

路燈、公廁等電費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)

 3,147.38

困難慰問(wèn)

記0007

直付村務(wù)卡付五保老人死亡補(bǔ)助

 500.00

路燈、公廁等電費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡支付電費(fèi)

 4,138.58

路燈、公廁等電費(fèi)

記0010

直付村務(wù)卡付村路燈等電費(fèi)

 5,430.64

困難慰問(wèn)

記0010

直付村務(wù)卡付村五保人員去世補(bǔ)助

 500.00

應(yīng)付款

安徽盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司

記0011

直付退溪吳路道路硬化工程履約保證金

 13,000.00

固定資產(chǎn)

溪吳路道路硬化

記0007

直付溪吳路道路硬化工程

 649,176.16

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 94,185.71

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 94,185.71

財(cái)務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開(kāi)雙