財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)和平村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 107,610.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

107610.92

二、本期收入合計：

 846,007.11

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

社保個人部分

記0001

收村工作人員上交6-7月社保退款

 11,007.17

社保個人部分

記0004

收村兩委人員上交8-9月社保個人部分

 10,089.91

專項應付款

信訪“三無”獎勵

記0001

收鎮(zhèn)政府撥2024年度信訪補助資金

 50,000.00

公積公益金

記0002

收和平股份經濟合作社撥公益公積金

 104,900.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 10.03

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0003

收鎮(zhèn)政府撥村級組織基本運轉經費

 70,000.00

公積公益金

公積公益金

記0007

直付溪吳路道路硬化工程

 600,000.00

三、本期支出合計：

 859,432.32

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險醫(yī)療保險等

 3,220.76

管理人員工資及固定員工工資

記0003

直付市鎮(zhèn)集體經濟獎勵補助

 20,200.00

水電費

記0007

直付村務卡付電費

 618.66

網絡通訊費

記0007

直付村務卡付網絡費

 789.00

辦公費

記0007

直付村務卡付電水壺費用

 157.80

社會保險支出

記0007

直付村務卡付后備干部意外險

 189.00

食堂支出

記0008

直付6月食堂菜金

 4,129.00

管理人員工資及固定員工工資

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險醫(yī)療保險等

 3,220.76

水電費

記0005

直付村務卡支付電費

 1,216.84

網絡通訊費

記0005

直付村務卡支付電信費

 789.00

會議費

記0005

直付村務卡支付會議務工補助

 1,400.00

食堂其他支出

記0005

直付村務卡支付液化氣

 435.00

辦公費

記0005

直付村務卡支付辦公用皮尺測畝儀

 426.00

食堂支出

記0006

直付7月食堂開支

 4,127.00

辦公費

記0007

直付村辦公用品

 2,389.00

辦公費

記0010

直付村購辦公用品

 2,038.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

代扣代繳養(yǎng)老保險醫(yī)療保險等

 2,684.20

食堂支出

記0009

直付8月食堂開支

 4,642.00

水電費

記0010

直付村務卡付村電費

 1,266.59

網絡通訊費

記0010

直付村務卡付寬帶費

 789.00

社會保險支出

記0010

直付村務卡付勸導員保險費

 300.00

福利支出

記0010

直付村務卡付村聘人員體檢費

 1,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0012

直付補交2024年1-8月社保增加部分

 1,970.23

辦公費

記0012

直付補交2024年1-8月社保增加部分

 575.71

應收款

社保個人部分

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險醫(yī)療保險等

 5,503.84

社保個人部分

記0002

代扣代繳養(yǎng)老保險醫(yī)療保險等

 5,503.84

社保個人部分

記0005

代扣代繳養(yǎng)老保險醫(yī)療保險等

 4,586.30

社保個人部分

記0012

直付補交2024年1-8月社保增加部分

 2,166.53

其他支出

村級道路支出

記0004

直付6月人工清挖修路排水溝及清理竹殷路工資

 200.00

人居環(huán)境整治費用

記0004

直付6月人工清理雜草環(huán)境整治工資

 3,650.00

水利工程支出

記0005

直付陶村河堤新建閘口等零星工程

 5,474.00

村級道路支出

記0005

直付道路地坪等零星工程

 10,189.50

人居環(huán)境整治費用

記0006

直付環(huán)境整治及下古塘垃圾清理挖機費

 11,675.00

村級道路支出

記0006

直付土地平整挖機費

 4,750.00

水利工程支出

記0006

直付湖南橋排水溝挖機費

 1,800.00

人居環(huán)境整治費用

記0003

直付7月小工工資

 4,250.00

防災搶險支出

記0005

直付村務卡支付防溺水物品

 345.00

黨建支出

記0008

直付村“七一”主題活動

 5,850.00

基礎設施建設維護費

記0009

直付村水管維修及材料配件

 6,494.00

防災搶險支出

記0010

直付村購救生衣救生圈

 2,100.00

人居環(huán)境整治費用

記0006

直付楊埠清溝等零星挖機費

 13,025.00

人居環(huán)境整治費用

記0008

直付溪東組垃圾場整治工程

 2,520.00

人居環(huán)境整治費用

記0011

直付清理人居環(huán)境整治人工工資

 9,650.00

專項應付款

非衛(wèi)生廁所長效管護資金

記0005

直付換水箱等零星工程

 150.00

找回耕地

記0006

直付復耕等零星挖機費

 2,250.00

高標準農田建設管護資金

記0013

直付高標挖機維護費

 22,833.00

公益支出

路燈、公廁等電費

記0007

直付村務卡付路燈等電費

 3,147.38

困難慰問

記0007

直付村務卡付五保老人死亡補助

 500.00

路燈、公廁等電費

記0005

直付村務卡支付電費

 4,138.58

路燈、公廁等電費

記0010

直付村務卡付村路燈等電費

 5,430.64

困難慰問

記0010

直付村務卡付村五保人員去世補助

 500.00

應付款

安徽盛遠建設工程有限公司

記0011

直付退溪吳路道路硬化工程履約保證金

 13,000.00

固定資產

溪吳路道路硬化

記0007

直付溪吳路道路硬化工程

 649,176.16

四、期末結存合計：

 94,185.71

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 94,185.71

財務主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙