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單位:元
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一、期初結(jié)存合計(jì):260265.50
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其中:現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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260265.50
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二、本期收入合計(jì):
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506450.11
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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收入
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社保補(bǔ)助
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社保補(bǔ)助
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27695.4
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代收代付
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查螺專項(xiàng)款
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2000
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上級(jí)撥款
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征遷款(蘇皖天然氣管道)
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3800
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代收代付
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2024年度考核獎(jiǎng)勵(lì)
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90000
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代收代付
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2025年二季度干部工作補(bǔ)助
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13897.8
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上級(jí)撥款
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2025年1-3月老年食堂運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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5000
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上級(jí)撥款
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2024年村級(jí)補(bǔ)助資金
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7346.67
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上級(jí)撥款
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村規(guī)民約獎(jiǎng)補(bǔ)
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10000
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上級(jí)撥款
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國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金
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139
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應(yīng)付款
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箭穿村集體照山公墓補(bǔ)償款
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321000
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代收代付
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2025年1-6月新杭鎮(zhèn)老年食堂鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助
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25540
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利息
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利息
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31.24
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三、本期支出合計(jì):
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419725.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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社保支出
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村工作人員社保支出
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30358.44
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辦公費(fèi)用
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村工作人員第二季度工資、績(jī)效支出
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22682.67
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)用
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日常水電支出
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21147.48
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辦公費(fèi)用
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付村日常辦公支出
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16093
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食堂
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食堂支出
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6330
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食堂
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老年食堂支出
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14868
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其他
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代收代付
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查螺專項(xiàng)款
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2000
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民兵支出
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民兵器材費(fèi)
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3975
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代收代付
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2025年二季度干部工作補(bǔ)助
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13897.8
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代收代付
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2024年度考核獎(jiǎng)勵(lì)
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90000
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其他
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公墓建設(shè)苗木補(bǔ)償款
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6470
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其他
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土地征收費(fèi)(油坊崗)
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51620
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廣告支出
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廣告制作費(fèi)
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3887.8
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應(yīng)付款
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長(zhǎng)高高速紅線內(nèi)墳?zāi)惯w移挖機(jī)費(fèi)
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19050
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其他
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考大學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)
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21000
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下往來
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2023年綠化養(yǎng)護(hù)及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維質(zhì)保金
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11756.77
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民兵支出
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“八一”慰問
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8989
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其他
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轉(zhuǎn)移群眾住宿費(fèi)
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1800
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應(yīng)付款
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長(zhǎng)高高速紅線內(nèi)墳?zāi)寡a(bǔ)助
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73800
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四、期末結(jié)存合計(jì):
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346989.65
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其中:現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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346989.65
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