單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：260265.50

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

260265.50

二、本期收入合計(jì)：

506450.11

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

收入

社保補(bǔ)助

社保補(bǔ)助

27695.4

代收代付

查螺專項(xiàng)款

2000

上級(jí)撥款

征遷款（蘇皖天然氣管道）

3800

代收代付

2024年度考核獎(jiǎng)勵(lì)

90000

代收代付

2025年二季度干部工作補(bǔ)助

13897.8

上級(jí)撥款

2025年1-3月老年食堂運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

5000

上級(jí)撥款

2024年村級(jí)補(bǔ)助資金

7346.67

上級(jí)撥款

村規(guī)民約獎(jiǎng)補(bǔ)

10000

上級(jí)撥款

國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

139

應(yīng)付款

箭穿村集體照山公墓補(bǔ)償款

321000

代收代付

2025年1-6月新杭鎮(zhèn)老年食堂鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助

25540

利息

利息

31.24

三、本期支出合計(jì)：

419725.96

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

30358.44

辦公費(fèi)用

村工作人員第二季度工資、績(jī)效支出

22682.67

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

日常水電支出

21147.48

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

16093

食堂

食堂支出

6330

食堂

老年食堂支出

14868

其他

代收代付

查螺專項(xiàng)款

2000

民兵支出

民兵器材費(fèi)

3975

代收代付

2025年二季度干部工作補(bǔ)助

13897.8

代收代付

2024年度考核獎(jiǎng)勵(lì)

90000

其他

公墓建設(shè)苗木補(bǔ)償款

6470

其他

土地征收費(fèi)（油坊崗）

51620

廣告支出

廣告制作費(fèi)

3887.8

應(yīng)付款

長(zhǎng)高高速紅線內(nèi)墳?zāi)惯w移挖機(jī)費(fèi)

19050

其他

考大學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)

21000

下往來

2023年綠化養(yǎng)護(hù)及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維質(zhì)保金

11756.77

民兵支出

“八一”慰問

8989

其他

轉(zhuǎn)移群眾住宿費(fèi)

1800

應(yīng)付款

長(zhǎng)高高速紅線內(nèi)墳?zāi)寡a(bǔ)助

73800

四、期末結(jié)存合計(jì)：

346989.65

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

346989.65