| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 |
2025年07月-2025年09月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
87,588.36 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
87588.36 |
| 二、本期收入合計： |
1,049,160.46 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0003 |
退水庫移民項目工程質(zhì)保金，還款 |
4.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0001 |
鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助資金 |
50,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
振興倉儲廠房工程款 |
記0001 |
合作社撥振興倉儲廠房工程款 |
500,000.00 |
| 村莊整治資金 |
記0003 |
鄉(xiāng)撥2024年度自然村莊整治提升工程款 |
134,417.84 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0002 |
三季度銀行存款利息 |
5.63 |
| 應(yīng)付款 |
廣德縣華航市政工程有限公司 |
記0010 |
欠振興倉儲加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項目工程款 |
292,732.99 |
| 廣德縣華航市政工程有限公司 |
記0010 |
欠振興倉儲加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項目工程質(zhì)保金2025.8.12-2026.8.11 |
65,000.00 |
| 儲茂榮 |
記0013 |
欠柳亭自然村整治提升工程質(zhì)保金2025.9.19-2026.9.18 |
7,000.00 |
| 三、本期支出合計： |
1,091,771.29 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
涉訪救助資金 |
記0001 |
付劉金宏救助款 |
15,000.00 |
| 土地復(fù)墾補償款 |
記0007 |
付2025年土地復(fù)墾管護費 |
10,748.25 |
| 振興倉儲廠房工程款 |
記0010 |
付振興倉儲加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項目工程款 |
500,000.00 |
| 涉訪救助資金 |
記0011 |
付劉金宏救助款 |
10,000.00 |
| 其他支出 |
管護工資 |
記0002 |
付戈能江6月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管護工資 |
記0004 |
付戈能江7月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管護工資 |
記0006 |
付戈能江8月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
記0007 |
付七夕活動花束款 |
1,170.00 |
| 其他支出 |
記0009 |
付劉忠前土地租金款 |
1,000.00 |
| 管護工資 |
記0012 |
付戈能江2024.9-2025.9月環(huán)境衛(wèi)生績效工資款 |
6,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽萬壘建設(shè)有限公司 |
記0003 |
退水庫移民項目工程質(zhì)保金，還款 |
16,610.00 |
| 安徽匯百建筑工程有限公司 |
記0004 |
付牡丹沖放水渠修建工程質(zhì)保金，還款 |
9,181.63 |
| 柳亭村股份經(jīng)濟合作社 |
記0010 |
付振興倉儲加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項目工程款 |
357,732.99 |
| 管理費用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0005 |
付6月寬帶費 |
872.00 |
| 水電費 |
記0006 |
付2025.5村委會電費款 |
276.85 |
| 食堂支出 |
記0007 |
付6月食堂費用款 |
3,241.00 |
| 辦公費 |
記0009 |
付辦公茶葉款 |
4,940.00 |
| 食堂支出 |
記0002 |
付7月食堂費用款 |
3,872.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0005 |
付7月寬帶費 |
872.00 |
| 水電費 |
記0006 |
付2025.6村委會電費款 |
414.98 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0004 |
付8月寬帶費 |
872.00 |
| 水電費 |
記0005 |
付2025.7村委會電費款 |
757.96 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.5養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
140.47 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.5污水處理電費款 |
422.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0008 |
付6月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付7月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.6養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
186.13 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.6污水處理電費款 |
474.68 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.7養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
293.82 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.7污水處理電費款 |
354.69 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0008 |
付生態(tài)美超市購餐巾紙、垃圾袋等物品款 |
320.00 |
| 在建工程 |
柳亭自然村整治提升工程 |
記0013 |
付柳亭自然村整治提升工程款 |
134,417.84 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
44,977.53 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
44,977.53 |
東亭鎮(zhèn)
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