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東亭鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254698T/202510-00083 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 東亭鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 柳亭村2025年7-9月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-10-29 發(fā)布日期： 2025-10-29
索引號(hào)： 11341723003254698T/202510-00083
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 東亭鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 柳亭村2025年7-9月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-10-29
發(fā)布日期： 2025-10-29
柳亭村2025年7-9月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-10-29 08:44 來(lái)源：東亭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 2025年07月-2025年09月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  87,588.36
其中：現(xiàn)金
銀行存款 87588.36
二、本期收入合計(jì)：  1,049,160.46
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
公積公益金 公積公益金 記0003 退水庫(kù)移民項(xiàng)目工程質(zhì)保金，還款  4.00
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 鄉(xiāng)撥2024年度信訪補(bǔ)助資金  50,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 振興倉(cāng)儲(chǔ)廠房工程款 記0001 合作社撥振興倉(cāng)儲(chǔ)廠房工程款  500,000.00
村莊整治資金 記0003 鄉(xiāng)撥2024年度自然村莊整治提升工程款  134,417.84
其他收入 存款利息收入 記0002 三季度銀行存款利息  5.63
應(yīng)付款 廣德縣華航市政工程有限公司 記0010 欠振興倉(cāng)儲(chǔ)加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目工程款  292,732.99
廣德縣華航市政工程有限公司 記0010 欠振興倉(cāng)儲(chǔ)加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目工程質(zhì)保金2025.8.12-2026.8.11  65,000.00
儲(chǔ)茂榮 記0013 欠柳亭自然村整治提升工程質(zhì)保金2025.9.19-2026.9.18  7,000.00
三、本期支出合計(jì)：  1,091,771.29
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 涉訪救助資金 記0001 付劉金宏救助款  15,000.00
土地復(fù)墾補(bǔ)償款 記0007 付2025年土地復(fù)墾管護(hù)費(fèi)  10,748.25
振興倉(cāng)儲(chǔ)廠房工程款 記0010 付振興倉(cāng)儲(chǔ)加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目工程款  500,000.00
涉訪救助資金 記0011 付劉金宏救助款  10,000.00
其他支出 管護(hù)工資 記0002 付戈能江6月環(huán)境衛(wèi)生工資款  2,000.00
管護(hù)工資 記0004 付戈能江7月環(huán)境衛(wèi)生工資款  2,000.00
管護(hù)工資 記0006 付戈能江8月環(huán)境衛(wèi)生工資款  2,000.00
文明創(chuàng)建支出 記0007 付七夕活動(dòng)花束款  1,170.00
其他支出 記0009 付劉忠前土地租金款  1,000.00
管護(hù)工資 記0012 付戈能江2024.9-2025.9月環(huán)境衛(wèi)生績(jī)效工資款  6,000.00
應(yīng)付款 安徽萬(wàn)壘建設(shè)有限公司 記0003 退水庫(kù)移民項(xiàng)目工程質(zhì)保金，還款  16,610.00
安徽匯百建筑工程有限公司 記0004 付牡丹沖放水渠修建工程質(zhì)保金，還款  9,181.63
柳亭村股份經(jīng)濟(jì)合作社 記0010 付振興倉(cāng)儲(chǔ)加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目工程款  357,732.99
管理費(fèi)用 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0005 付6月寬帶費(fèi)  872.00
水電費(fèi) 記0006 付2025.5村委會(huì)電費(fèi)款  276.85
食堂支出 記0007 付6月食堂費(fèi)用款  3,241.00
辦公費(fèi) 記0009 付辦公茶葉款  4,940.00
食堂支出 記0002 付7月食堂費(fèi)用款  3,872.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0005 付7月寬帶費(fèi)  872.00
水電費(fèi) 記0006 付2025.6村委會(huì)電費(fèi)款  414.98
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0004 付8月寬帶費(fèi)  872.00
水電費(fèi) 記0005 付2025.7村委會(huì)電費(fèi)款  757.96
公益支出 公益事業(yè)支出 記0006 付2025.5養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款  140.47
公益事業(yè)支出 記0006 付2025.5污水處理電費(fèi)款  422.00
公益事業(yè)支出 記0008 付6月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款  2,800.00
公益事業(yè)支出 記0003 付7月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款  2,800.00
公益事業(yè)支出 記0006 付2025.6養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款  186.13
公益事業(yè)支出 記0006 付2025.6污水處理電費(fèi)款  474.68
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.7養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款  293.82
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.7污水處理電費(fèi)款  354.69
公益事業(yè)支出 記0008 付生態(tài)美超市購(gòu)餐巾紙、垃圾袋等物品款  320.00
在建工程 柳亭自然村整治提升工程 記0013 付柳亭自然村整治提升工程款  134,417.84
四、期末結(jié)存合計(jì)：  44,977.53
其中：現(xiàn)金
銀行存款  44,977.53
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