| 索引號 | 11341723003254698T/202510-00083 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-29 08:44 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：87,588.36其中：現(xiàn)金銀行存款87588.36二、本期收入合計：1,049,160.46會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額公積公益金公積公益金記0003退水庫移民項目工程質(zhì)保金，還款4.00補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助資金50,000.00專項應(yīng)付款振興倉儲廠房工程款記0001合作社撥振興倉儲廠房工程款500,000.00村莊整治資金記0003鄉(xiāng)撥2024年度自然村莊整治提升工程款134,417.84其他收入存款利息收入記0002三季度銀 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 96 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-29 08:44 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 | 2025年07月-2025年09月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 87,588.36 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 87588.36 | |||
| 二、本期收入合計： | 1,049,160.46 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0003 | 退水庫移民項目工程質(zhì)保金，還款 | 4.00 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助資金 | 50,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 | 振興倉儲廠房工程款 | 記0001 | 合作社撥振興倉儲廠房工程款 | 500,000.00 |
| 村莊整治資金 | 記0003 | 鄉(xiāng)撥2024年度自然村莊整治提升工程款 | 134,417.84 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0002 | 三季度銀行存款利息 | 5.63 |
| 應(yīng)付款 | 廣德縣華航市政工程有限公司 | 記0010 | 欠振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程款 | 292,732.99 |
| 廣德縣華航市政工程有限公司 | 記0010 | 欠振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程質(zhì)保金2025.8.12-2026.8.11 | 65,000.00 | |
| 儲茂榮 | 記0013 | 欠柳亭自然村整治提升工程質(zhì)保金2025.9.19-2026.9.18 | 7,000.00 | |
| 三、本期支出合計： | 1,091,771.29 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 涉訪救助資金 | 記0001 | 付劉金宏救助款 | 15,000.00 |
| 土地復(fù)墾補償款 | 記0007 | 付2025年土地復(fù)墾管護費 | 10,748.25 | |
| 振興倉儲廠房工程款 | 記0010 | 付振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程款 | 500,000.00 | |
| 涉訪救助資金 | 記0011 | 付劉金宏救助款 | 10,000.00 | |
| 其他支出 | 管護工資 | 記0002 | 付戈能江6月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 |
| 管護工資 | 記0004 | 付戈能江7月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 管護工資 | 記0006 | 付戈能江8月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0007 | 付七夕活動花束款 | 1,170.00 | |
| 其他支出 | 記0009 | 付劉忠前土地租金款 | 1,000.00 | |
| 管護工資 | 記0012 | 付戈能江2024.9-2025.9月環(huán)境衛(wèi)生績效工資款 | 6,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽萬壘建設(shè)有限公司 | 記0003 | 退水庫移民項目工程質(zhì)保金，還款 | 16,610.00 |
| 安徽匯百建筑工程有限公司 | 記0004 | 付牡丹沖放水渠修建工程質(zhì)保金，還款 | 9,181.63 | |
| 柳亭村股份經(jīng)濟合作社 | 記0010 | 付振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程款 | 357,732.99 | |
| 管理費用 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0005 | 付6月寬帶費 | 872.00 |
| 水電費 | 記0006 | 付2025.5村委會電費款 | 276.85 | |
| 食堂支出 | 記0007 | 付6月食堂費用款 | 3,241.00 | |
| 辦公費 | 記0009 | 付辦公茶葉款 | 4,940.00 | |
| 食堂支出 | 記0002 | 付7月食堂費用款 | 3,872.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0005 | 付7月寬帶費 | 872.00 | |
| 水電費 | 記0006 | 付2025.6村委會電費款 | 414.98 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0004 | 付8月寬帶費 | 872.00 | |
| 水電費 | 記0005 | 付2025.7村委會電費款 | 757.96 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.5養(yǎng)老服務(wù)站電費款 | 140.47 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.5污水處理電費款 | 422.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0008 | 付6月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付7月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.6養(yǎng)老服務(wù)站電費款 | 186.13 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.6污水處理電費款 | 474.68 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0005 | 付2025.7養(yǎng)老服務(wù)站電費款 | 293.82 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0005 | 付2025.7污水處理電費款 | 354.69 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0008 | 付生態(tài)美超市購餐巾紙、垃圾袋等物品款 | 320.00 | |
| 在建工程 | 柳亭自然村整治提升工程 | 記0013 | 付柳亭自然村整治提升工程款 | 134,417.84 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 44,977.53 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 44,977.53 | |||