編制單位：祠山街道白橋村

2025年09月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 126,277.42

其中：現(xiàn)金

銀行存款

126277.42

二、本期收入合計(jì)：

 576.55

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收賬戶結(jié)息

 16.55

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0006

補(bǔ)充耕地種植購(gòu)種子賬號(hào)不符退款

 560.00

三、本期支出合計(jì)：

 78,725.98

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付9月社保費(fèi)

 3,698.66

聘用人員工資

記0003

付返聘、自聘、臨聘人員7月、8月工資

 20,600.00

食堂支出

記0003

付食堂7月、8月工資

 3,600.00

水電費(fèi)

記0007

付辦公電費(fèi)

 1,450.96

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

預(yù)繳4個(gè)月電信服務(wù)費(fèi)

 1,700.00

辦公費(fèi)

記0009

付辦公用品

 6,094.00

食堂支出

記0010

付8月食堂菜金

 4,218.00

租車費(fèi)

記0010

付運(yùn)送肥料包車費(fèi)

 100.00

應(yīng)收款

黃成華

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳德芳

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

孫濤

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳佳忍

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

蔡靜

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊玲

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

吳祥元

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

其他支出

其他支出

記0003

付辦公室周邊、街道保潔7月、8月工資

 3,600.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0004

付防溺水設(shè)施支出

 15,835.00

公益支出

其他公益支出

記0005

付馬家院、桐村泵站8月、9月電費(fèi)

 2,803.30

其他公益支出

記0007

付公共設(shè)施電費(fèi)

 1,238.84

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0006

付補(bǔ)充耕地種植購(gòu)種子

 560.00

應(yīng)付款

廣德鑫鴻建筑工程有限公司

記0008

付質(zhì)保金

 6,806.40

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 48,127.99

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 48,127.99

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍