| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202510-00015 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-27 09:39 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白橋村2025年09月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：126,277.42其中：現(xiàn)金銀行存款126277.42二、本期收入合計：576.55會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001收賬戶結(jié)息16.55專項應(yīng)付款耕地找回（恢復(fù)）補償款記0006補充耕地種植購種子賬號不符退款560.00三、本期支出合計：78,725.98會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額管理費用社會保險支出記0002付9月社保費3,698.66聘用人員工資記0003付返聘、自聘、臨聘人員7月、8月工資20,600.00食堂支出記00 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 20 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-27 09:39 |
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編制單位：祠山街道白橋村 |
2025年09月-2025年09月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
126,277.42 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
|
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銀行存款 |
126277.42 |
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二、本期收入合計： |
576.55 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收賬戶結(jié)息 |
16.55 |
|
專項應(yīng)付款 |
耕地找回（恢復(fù)）補償款 |
記0006 |
補充耕地種植購種子賬號不符退款 |
560.00 |
|
三、本期支出合計： |
78,725.98 |
|||
|
會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0002 |
付9月社保費 |
3,698.66 |
|
聘用人員工資 |
記0003 |
付返聘、自聘、臨聘人員7月、8月工資 |
20,600.00 |
|
|
食堂支出 |
記0003 |
付食堂7月、8月工資 |
3,600.00 |
|
|
水電費 |
記0007 |
付辦公電費 |
1,450.96 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0007 |
預(yù)繳4個月電信服務(wù)費 |
1,700.00 |
|
|
辦公費 |
記0009 |
付辦公用品 |
6,094.00 |
|
|
食堂支出 |
記0010 |
付8月食堂菜金 |
4,218.00 |
|
|
租車費 |
記0010 |
付運送肥料包車費 |
100.00 |
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應(yīng)收款 |
黃成華 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
917.26 |
|
陳德芳 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
孫濤 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
陳佳忍 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
蔡靜 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
楊玲 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
吳祥元 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
其他支出 |
其他支出 |
記0003 |
付辦公室周邊、街道保潔7月、8月工資 |
3,600.00 |
|
防災(zāi)搶險支出 |
記0004 |
付防溺水設(shè)施支出 |
15,835.00 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0005 |
付馬家院、桐村泵站8月、9月電費 |
2,803.30 |
|
其他公益支出 |
記0007 |
付公共設(shè)施電費 |
1,238.84 |
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|
專項應(yīng)付款 |
耕地找回（恢復(fù)）補償款 |
記0006 |
付補充耕地種植購種子 |
560.00 |
|
應(yīng)付款 |
廣德鑫鴻建筑工程有限公司 |
記0008 |
付質(zhì)保金 |
6,806.40 |
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四、期末結(jié)存合計： |
48,127.99 |
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其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
48,127.99 |
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財務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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