編制單位：祠山街道白洋村

2025年09月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 591,282.08

其中：現(xiàn)金

銀行存款

591282.08

二、本期收入合計：

 21,438.48

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收賬戶結(jié)息

 29.98

專項應(yīng)付款

返聘人員（楊從藝）工資

記0001

收返聘人員7-9月工資

 14,100.00

應(yīng)收款

金興華（社保費）

記0002

收9月社保費個人部分

 917.26

張培欣（社保費）

記0002

收9月社保費個人部分

 917.26

張先翠（社保費）

記0002

收9月社保費個人部分

 917.26

舒浩（社保費）

記0002

收9月社保費個人部分

 917.26

舒晉（社保費）

記0002

收9月社保費個人部分

 917.26

楊勇

記0002

收9月社保費個人部分

 917.26

董媛

記0002

收9月社保費個人部分

 917.26

楊從藝（社保費）

記0004

7月、8月社保費扣款

 887.68

三、本期支出合計：

 492,799.97

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0003

付兩委人員9月社保費

 4,820.46

聘用人員工資

記0004

付村返聘、臨聘人員7月、8月工資

 14,400.00

食堂支出

記0006

付食堂7月菜金

 4,564.00

食堂支出

記0006

付食堂充煤氣

 405.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0007

付8月電信服務(wù)費、村部電話費

 999.00

水電費

記0007

付辦公室電費

 1,353.97

應(yīng)收款

金興華（社保費）

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 917.26

張培欣（社保費）

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 917.26

張先翠（社保費）

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 917.26

舒浩（社保費）

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 917.26

舒晉（社保費）

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 917.26

楊勇

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 917.26

董媛

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 917.26

楊從藝（社保費）

記0003

付兩委人員9月社保費個人部分

 443.84

專項應(yīng)付款

集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵

記0005

付2023年村集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵

 900.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費）

記0007

付老年活動室、污水處理廠、路燈電費

 4,002.38

耕地找回(恢復(fù)）

記0008

付衛(wèi)片整改挖機(jī)費

 9,200.00

233連接線征地款

記0009

付G233連接線、G50兩側(cè)黃下村民組征地款

 443,630.50

233連接線征地款

記0009

付G50匝道額外青苗補償款

 1,660.00

四、期末結(jié)存合計：

 119,920.59

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 119,920.59

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍