| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202510-00014 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-10-27 09:37 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年09月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：591,282.08其中：現(xiàn)金銀行存款591282.08二、本期收入合計(jì)：21,438.48會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額其他收入存款利息收入記0001收賬戶結(jié)息29.98專項(xiàng)應(yīng)付款返聘人員（楊從藝）工資記0001收返聘人員7-9月工資14,100.00應(yīng)收款金興華（社保費(fèi)）記0002收9月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26張培欣（社保費(fèi)）記0002收9月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26張先翠（社保費(fèi)）記0002收9月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26舒浩（社保費(fèi)）記0002收9月社保費(fèi) | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 68 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-27 09:37 |
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編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年09月-2025年09月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
591,282.08 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
591282.08 |
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二、本期收入合計(jì)： |
21,438.48 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收賬戶結(jié)息 |
29.98 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
返聘人員（楊從藝）工資 |
記0001 |
收返聘人員7-9月工資 |
14,100.00 |
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應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0002 |
收9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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張培欣（社保費(fèi)） |
記0002 |
收9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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張先翠（社保費(fèi)） |
記0002 |
收9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0002 |
收9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0002 |
收9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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楊勇 |
記0002 |
收9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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董媛 |
記0002 |
收9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0004 |
7月、8月社保費(fèi)扣款 |
887.68 |
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三、本期支出合計(jì)： |
492,799.97 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi) |
4,820.46 |
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聘用人員工資 |
記0004 |
付村返聘、臨聘人員7月、8月工資 |
14,400.00 |
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食堂支出 |
記0006 |
付食堂7月菜金 |
4,564.00 |
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|
食堂支出 |
記0006 |
付食堂充煤氣 |
405.00 |
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0007 |
付8月電信服務(wù)費(fèi)、村部電話費(fèi) |
999.00 |
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水電費(fèi) |
記0007 |
付辦公室電費(fèi) |
1,353.97 |
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應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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舒晉（社保費(fèi)） |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
楊勇 |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
董媛 |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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楊從藝（社保費(fèi)） |
記0003 |
付兩委人員9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
443.84 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
記0005 |
付2023年村集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
900.00 |
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各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0007 |
付老年活動(dòng)室、污水處理廠、路燈電費(fèi) |
4,002.38 |
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耕地找回(恢復(fù)） |
記0008 |
付衛(wèi)片整改挖機(jī)費(fèi) |
9,200.00 |
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233連接線征地款 |
記0009 |
付G233連接線、G50兩側(cè)黃下村民組征地款 |
443,630.50 |
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|
233連接線征地款 |
記0009 |
付G50匝道額外青苗補(bǔ)償款 |
1,660.00 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
119,920.59 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
119,920.59 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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