財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)大塘村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 243,162.22

其中：現(xiàn)金

銀行存款

243162.22

二、本期收入合計(jì)：

 155,151.32

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

安徽旭承建筑工程有限公司

記0001

收安徽旭承建筑公司水庫(kù)東、中、西干渠維修及周邊道路修復(fù)工程履約保證金

 7,805.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0015

計(jì)提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0007

計(jì)提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0011

計(jì)提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0014

計(jì)提后備干部工資

 7,200.00

在建工程

圍墻及場(chǎng)地建設(shè)

記0001

完工結(jié)轉(zhuǎn)便民服務(wù)中心圍墻及場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目

 123,762.10

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度利息收入

 24.22

內(nèi)部往來(lái)

毛竹林地病害理賠險(xiǎn)

記0002

收國(guó)元保險(xiǎn)公司毛竹林地病害理賠款

 7,600.00

三、本期支出合計(jì)：

 338,229.05

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付2024年村在職人員購(gòu)買(mǎi)城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)村級(jí)補(bǔ)助

 12,173.76

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

付6月電信服務(wù)費(fèi)

 807.00

水電費(fèi)

記0004

付村委會(huì)6月電費(fèi)

 1,109.07

食堂支出

記0005

付村食堂6月開(kāi)支

 4,006.20

食堂支出

記0006

付村食堂購(gòu)買(mǎi)糧油等

 595.00

食堂支出

記0007

付食堂人員劉文秀7月工資

 1,800.00

宣傳費(fèi)

記0010

付第二季度廣告制作費(fèi)

 810.00

其他管理費(fèi)用

記0011

付村委會(huì)購(gòu)買(mǎi)零星用品

 1,000.00

差旅費(fèi)

記0013

付村干部6月外出辦公用車(chē)費(fèi)

 1,517.00

管理人員工資及固定員工工資

記0015

計(jì)提后備干部工資

 2,920.00

食堂支出

記0002

付食堂人員劉文秀8月工資

 1,800.00

食堂支出

記0003

付村食堂7月開(kāi)支

 4,170.80

辦公費(fèi)

記0004

付村委會(huì)購(gòu)買(mǎi)辦公用品

 1,163.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付7月電信服務(wù)費(fèi)

 807.00

水電費(fèi)

記0006

付村委會(huì)7月電費(fèi)

 1,370.71

管理人員工資及固定員工工資

記0007

計(jì)提后備干部工資

 2,920.00

差旅費(fèi)

記0008

付村干部7月外出辦公用車(chē)費(fèi)

 1,014.00

水電費(fèi)

記0003

付村委會(huì)8月電費(fèi)

 1,389.87

食堂支出

記0004

付食堂人員劉文秀9月工資

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付8月電信服務(wù)費(fèi)

 807.00

食堂支出

記0006

付村食堂8月開(kāi)支

 4,008.10

其他管理費(fèi)用

記0007

付村委會(huì)購(gòu)買(mǎi)零星用品

 1,850.00

食堂支出

記0010

付村食堂購(gòu)買(mǎi)糧油等

 653.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

計(jì)提后備干部工資

 2,920.00

差旅費(fèi)

記0012

付村干部8月外出辦公用車(chē)費(fèi)

 907.00

管理人員工資及固定員工工資

記0014

計(jì)提后備干部工資

 7,200.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

生態(tài)美超市

記0008

付生態(tài)美超市兌換購(gòu)買(mǎi)物品

 1,975.00

“救急難”互助資金

記0012

付2025年“救急難”互助社救助資金

 1,000.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0009

付梅村美麗鄉(xiāng)村環(huán)境維護(hù)第二季度保潔費(fèi)

 3,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0014

付6月零星用工工資

 420.00

其他支出

記0001

完工結(jié)轉(zhuǎn)便民服務(wù)中心圍墻及場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目

 123,762.10

項(xiàng)目支出

記0008

付安徽盛鈺公司水庫(kù)中東西干渠及周邊道路修復(fù)代理費(fèi)

 3,902.34

項(xiàng)目支出

記0009

付安徽永邁公司便民服務(wù)中心圍墻及場(chǎng)地建設(shè)代理費(fèi)

 1,229.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0013

付8月零星用工工資

 1,700.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0015

付后備干部趙志梅7月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0015

付后備干部張莉7月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0007

付后備干部趙志梅8月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0007

付后備干部張莉8月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0011

付后備干部趙志梅9月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0011

付后備干部張莉9月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0014

付后備干部趙志梅第二季度績(jī)效工資

 3,600.00

管理人員工資

記0014

付后備干部張莉第二季度績(jī)效工資

 3,600.00

在建工程

圍墻及場(chǎng)地建設(shè)

記0001

付便民服務(wù)中心圍墻及場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目款

 123,762.10

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 60,084.49

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 60,084.49