| 索引號 | 11341723003254700E/202510-00041 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-10 11:05 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：楊灘鎮(zhèn)大塘村2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：243,162.22其中：現(xiàn)金銀行存款243162.22二、本期收入合計：155,151.32會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應(yīng)付款安徽旭承建筑工程有限公司記0001收安徽旭承建筑公司水庫東、中、西干渠維修及周邊道路修復(fù)工程履約保證金7,805.00應(yīng)付工資管理人員工資記0015計提后備干部工資2,920.00管理人員工資記0007計提后備干部工資2,920.00管理人員工資記0011計提后備干部工資2,920.00管理人員工資記0014計提后備干部工資7,2 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 85 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-10 11:05 |
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財務(wù)公開表 |
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編制單位：楊灘鎮(zhèn)大塘村 |
2025年07月-2025年09月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
243,162.22 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
243162.22 |
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二、本期收入合計： |
155,151.32 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應(yīng)付款 |
安徽旭承建筑工程有限公司 |
記0001 |
收安徽旭承建筑公司水庫東、中、西干渠維修及周邊道路修復(fù)工程履約保證金 |
7,805.00 |
|
應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
記0015 |
計提后備干部工資 |
2,920.00 |
|
管理人員工資 |
記0007 |
計提后備干部工資 |
2,920.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0011 |
計提后備干部工資 |
2,920.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0014 |
計提后備干部工資 |
7,200.00 |
|
|
在建工程 |
圍墻及場地建設(shè) |
記0001 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)便民服務(wù)中心圍墻及場地建設(shè)項目 |
123,762.10 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收第三季度利息收入 |
24.22 |
|
內(nèi)部往來 |
毛竹林地病害理賠險 |
記0002 |
收國元保險公司毛竹林地病害理賠款 |
7,600.00 |
|
三、本期支出合計： |
338,229.05 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0002 |
付2024年村在職人員購買城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險村級補助 |
12,173.76 |
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0003 |
付6月電信服務(wù)費 |
807.00 |
|
|
水電費 |
記0004 |
付村委會6月電費 |
1,109.07 |
|
|
食堂支出 |
記0005 |
付村食堂6月開支 |
4,006.20 |
|
|
食堂支出 |
記0006 |
付村食堂購買糧油等 |
595.00 |
|
|
食堂支出 |
記0007 |
付食堂人員劉文秀7月工資 |
1,800.00 |
|
|
宣傳費 |
記0010 |
付第二季度廣告制作費 |
810.00 |
|
|
其他管理費用 |
記0011 |
付村委會購買零星用品 |
1,000.00 |
|
|
差旅費 |
記0013 |
付村干部6月外出辦公用車費 |
1,517.00 |
|
|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0015 |
計提后備干部工資 |
2,920.00 |
|
|
食堂支出 |
記0002 |
付食堂人員劉文秀8月工資 |
1,800.00 |
|
|
食堂支出 |
記0003 |
付村食堂7月開支 |
4,170.80 |
|
|
辦公費 |
記0004 |
付村委會購買辦公用品 |
1,163.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0005 |
付7月電信服務(wù)費 |
807.00 |
|
|
水電費 |
記0006 |
付村委會7月電費 |
1,370.71 |
|
|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0007 |
計提后備干部工資 |
2,920.00 |
|
|
差旅費 |
記0008 |
付村干部7月外出辦公用車費 |
1,014.00 |
|
|
水電費 |
記0003 |
付村委會8月電費 |
1,389.87 |
|
|
食堂支出 |
記0004 |
付食堂人員劉文秀9月工資 |
1,800.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0005 |
付8月電信服務(wù)費 |
807.00 |
|
|
食堂支出 |
記0006 |
付村食堂8月開支 |
4,008.10 |
|
|
其他管理費用 |
記0007 |
付村委會購買零星用品 |
1,850.00 |
|
|
食堂支出 |
記0010 |
付村食堂購買糧油等 |
653.00 |
|
|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0011 |
計提后備干部工資 |
2,920.00 |
|
|
差旅費 |
記0012 |
付村干部8月外出辦公用車費 |
907.00 |
|
|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0014 |
計提后備干部工資 |
7,200.00 |
|
|
專項應(yīng)付款 |
生態(tài)美超市 |
記0008 |
付生態(tài)美超市兌換購買物品 |
1,975.00 |
|
“救急難”互助資金 |
記0012 |
付2025年“救急難”互助社救助資金 |
1,000.00 |
|
|
其他支出 |
人居環(huán)境整治費用 |
記0009 |
付梅村美麗鄉(xiāng)村環(huán)境維護第二季度保潔費 |
3,000.00 |
|
人居環(huán)境整治費用 |
記0014 |
付6月零星用工工資 |
420.00 |
|
|
其他支出 |
記0001 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)便民服務(wù)中心圍墻及場地建設(shè)項目 |
123,762.10 |
|
|
項目支出 |
記0008 |
付安徽盛鈺公司水庫中東西干渠及周邊道路修復(fù)代理費 |
3,902.34 |
|
|
項目支出 |
記0009 |
付安徽永邁公司便民服務(wù)中心圍墻及場地建設(shè)代理費 |
1,229.00 |
|
|
人居環(huán)境整治費用 |
記0013 |
付8月零星用工工資 |
1,700.00 |
|
|
應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
記0015 |
付后備干部趙志梅7月工資 |
1,460.00 |
|
管理人員工資 |
記0015 |
付后備干部張莉7月工資 |
1,460.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0007 |
付后備干部趙志梅8月工資 |
1,460.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0007 |
付后備干部張莉8月工資 |
1,460.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0011 |
付后備干部趙志梅9月工資 |
1,460.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0011 |
付后備干部張莉9月工資 |
1,460.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0014 |
付后備干部趙志梅第二季度績效工資 |
3,600.00 |
|
|
管理人員工資 |
記0014 |
付后備干部張莉第二季度績效工資 |
3,600.00 |
|
|
在建工程 |
圍墻及場地建設(shè) |
記0001 |
付便民服務(wù)中心圍墻及場地建設(shè)項目款 |
123,762.10 |
|
四、期末結(jié)存合計： |
60,084.49 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
60,084.49 |
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