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索引號：	11341723003254743U/202510-00051	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第三季度財務(wù)收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-10-21	發(fā)布日期：	2025-10-21

索引號：	11341723003254743U/202510-00051
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第三季度財務(wù)收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-10-21
發(fā)布日期：	2025-10-21

誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第三季度財務(wù)收支公開明細表

發(fā)布時間：2025-10-21 09:53 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村		2025年07月-2025年09月		單位：元
一、期初結(jié)存合計：	1,869,790.45
其中：現(xiàn)金
銀行存款	1869790.45
二、本期收入合計：	19,621,625.46
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥7月村干部補助及社保	17,165.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥8月村干部工作補助等	17,165.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥9月村干部工作補助等	17,165.34
專項應(yīng)付款	廣德-敬亭π線路工程用地補償款	記0002	收廣德-敬亭桂花220kv線路工程用地補償款（安徽宏源電力）	381,170.00
	圖斑整改補償款	記0002	收政府撥圖斑整改補償款	300,000.00
	運行維護項目	記0002	收政府撥25年村級公共實施運行維護款	66,000.00
	救急難幫扶款	記0002	收退救急難救助資金（徐昌元）	1,000.00
應(yīng)收款	社保個人繳納部分	記0003	代扣7月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0003	代扣7月村干部公積金（個人）	873.00
	曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款	記0002	收政府撥曹家灣田間道路及雙橋組水利工程款	117,065.06
	社保個人繳納部分	記0004	代扣8月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0004	代扣8月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	記0003	代扣9月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0003	代扣9月村干部公積金（個人）	873.00
應(yīng)付款	西開公司	記0003	收往來款	10,674,942.00
	西開公司	記0003	收往來款	7,991,924.00
	銀行錯賬	記0013	銀行錯賬退回	13,663.65
其他收入	存款利息收入	記0002	收銀行存款利息收入	262.05
	其他收入	記0002	收退監(jiān)委會補助（汪葉展）	5,700.00
	其他收入	記0002	收退監(jiān)委會補助（梅妍裔）	3,800.00
三、本期支出合計：	19,642,701.11
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應(yīng)收款	誓節(jié)政府	記0001	代扣7月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	記0005	付7月村干部社保（個人）	3,994.56
	誓節(jié)政府	記0001	代扣8月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	記0006	付8月村干部社保（個人）	3,994.56
	誓節(jié)政府	記0001	代扣9月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	記0005	付9月村干部社保（個人）	3,994.56
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付7月村干部工作補助	7,200.00
	社會保險支出	記0005	付7月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0006	付6月村路燈電費	221.73
	租車費	記0006	付6月村包車費	1,960.00
	聘用人員工資	記0007	付6月村食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0007	付6月村食堂菜金	3,612.00
	其他	記0007	付6月村食堂調(diào)料費等	542.00
	辦公費	記0008	付辦公耗材費	955.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	付8月村干部工作補助	7,200.00
	社會保險支出	記0006	付8月村干部社保（單位）	9,092.34
	聘用人員工資	記0009	付7月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0009	付7月食堂菜金	4,081.00
	其他	記0009	付7月食堂調(diào)料費等	549.00
	聘用人員工資	記0011	付村聘調(diào)解協(xié)助員工資	10,800.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付9月村干部工作補助	7,200.00
	社會保險支出	記0005	付9月村干部社保（單位）	9,092.34
	租車費	記0006	付村包車費	4,310.00
	聘用人員工資	記0007	付8月村食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0007	付8月村食堂菜金	3,831.00
	其他	記0007	付8月村食堂耗材等	576.00
	聘用人員工資	記0008	付村聘調(diào)解員工資	3,600.00
專項應(yīng)付款	2023年老有所學(xué)行動專項經(jīng)費	記0008	付購置老有所學(xué)打印機1臺	3,590.00
	圖斑整改補償款	記0010	付圖斑整改補償款	25,110.00
	2023年老有所學(xué)行動專項經(jīng)費	記0007	付購老有所學(xué)音箱話筒	3,290.00
	高標準農(nóng)田及最后一公里管護資金	記0011	付24年農(nóng)田建設(shè)管護人員工資	2,400.00
	圖斑整改補償款	記0012	付圖斑整改補助款	153,200.00
	廣德-敬亭π線路工程用地補償款	記0012	付廣德-敬亭220kv線路補償款	37,237.20
	廣德-敬亭π線路工程用地補償款	記0012	付廣德-敬亭220kv線路補償款	1,501.50
	廣德-敬亭π線路工程用地補償款	記0012	付廣德-敬亭220kv線路補償款	187,187.00
	運行維護項目	記0008	付2025年6-8月運維人員工資	25,200.00
	村股份經(jīng)濟合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金	記0009	付雙橋組田間變道橋梁施工工程款	28,907.60
	廣德-敬亭π線路工程用地補償款	記0010	付廣德-敬亭220線路工程青苗補償款	4,080.00
	廣德-敬亭π線路工程用地補償款	記0010	付廣德-敬亭220線路工程青苗補償款	4,160.00
	廣德-敬亭π線路工程用地補償款	記0012	付廣德-敬亭220線路工程樹竹補償款	372,930.00
其他支出	其他支出	記0010	付曹家灣田耕路鋪墊工程及搶險費用	6,400.00
公益支出	其他公益支出	記0007	付7月村路燈電費	217.11
公益支出	其他公益支出	記0006	付8月村路燈、公廁電費	224.62
應(yīng)付款	西開公司	記0010	付往來款	7,991,924.00
	西開公司	記0010	付往來款	10,674,942.00
	銀行錯賬	記0009	付銀行錯賬	13,663.65
四、期末結(jié)存合計：	1,848,714.80
其中：現(xiàn)金
銀行存款	1,848,714.80
財務(wù)主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜