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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,869,790.45
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1869790.45
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二、本期收入合計(jì)：
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19,621,625.46
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥7月村干部補(bǔ)助及社保
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17,165.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥8月村干部工作補(bǔ)助等
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17,165.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥9月村干部工作補(bǔ)助等
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17,165.34
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
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記0002
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收廣德-敬亭桂花220kv線路工程用地補(bǔ)償款（安徽宏源電力）
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381,170.00
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圖斑整改補(bǔ)償款
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記0002
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收政府撥圖斑整改補(bǔ)償款
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300,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0002
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收政府撥25年村級(jí)公共實(shí)施運(yùn)行維護(hù)款
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66,000.00
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救急難幫扶款
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記0002
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收退救急難救助資金（徐昌元）
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1,000.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣7月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣7月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款
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記0002
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收政府撥曹家灣田間道路及雙橋組水利工程款
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117,065.06
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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代扣8月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
|
記0004
|
代扣8月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
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代扣9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
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代扣9月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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應(yīng)付款
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西開公司
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記0003
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收往來款
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10,674,942.00
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|
西開公司
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記0003
|
收往來款
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7,991,924.00
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銀行錯(cuò)賬
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記0013
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銀行錯(cuò)賬退回
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13,663.65
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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262.05
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|
其他收入
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記0002
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收退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助（汪葉展）
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5,700.00
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其他收入
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記0002
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收退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助（梅妍裔）
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3,800.00
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三、本期支出合計(jì)：
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19,642,701.11
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府
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記0001
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代扣7月村干部公積金
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1,746.00
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|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付7月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
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誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣8月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付8月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣9月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付7月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
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|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
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付7月村干部社保（單位）
|
9,092.34
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水電費(fèi)
|
記0006
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付6月村路燈電費(fèi)
|
221.73
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|
租車費(fèi)
|
記0006
|
付6月村包車費(fèi)
|
1,960.00
|
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聘用人員工資
|
記0007
|
付6月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付6月村食堂菜金
|
3,612.00
|
|
其他
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記0007
|
付6月村食堂調(diào)料費(fèi)等
|
542.00
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辦公費(fèi)
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記0008
|
付辦公耗材費(fèi)
|
955.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0004
|
付8月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付8月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
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聘用人員工資
|
記0009
|
付7月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付7月食堂菜金
|
4,081.00
|
|
其他
|
記0009
|
付7月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
549.00
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|
聘用人員工資
|
記0011
|
付村聘調(diào)解協(xié)助員工資
|
10,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付9月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付9月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
租車費(fèi)
|
記0006
|
付村包車費(fèi)
|
4,310.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付8月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付8月村食堂菜金
|
3,831.00
|
|
其他
|
記0007
|
付8月村食堂耗材等
|
576.00
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|
聘用人員工資
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記0008
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付村聘調(diào)解員工資
|
3,600.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0008
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付購(gòu)置老有所學(xué)打印機(jī)1臺(tái)
|
3,590.00
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圖斑整改補(bǔ)償款
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記0010
|
付圖斑整改補(bǔ)償款
|
25,110.00
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2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0007
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付購(gòu)老有所學(xué)音箱話筒
|
3,290.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù)資金
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記0011
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付24年農(nóng)田建設(shè)管護(hù)人員工資
|
2,400.00
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圖斑整改補(bǔ)償款
|
記0012
|
付圖斑整改補(bǔ)助款
|
153,200.00
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
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記0012
|
付廣德-敬亭220kv線路補(bǔ)償款
|
37,237.20
|
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
|
記0012
|
付廣德-敬亭220kv線路補(bǔ)償款
|
1,501.50
|
|
廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
|
記0012
|
付廣德-敬亭220kv線路補(bǔ)償款
|
187,187.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0008
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付2025年6-8月運(yùn)維人員工資
|
25,200.00
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
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記0009
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付雙橋組田間變道橋梁施工工程款
|
28,907.60
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
|
記0010
|
付廣德-敬亭220線路工程青苗補(bǔ)償款
|
4,080.00
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
|
記0010
|
付廣德-敬亭220線路工程青苗補(bǔ)償款
|
4,160.00
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廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款
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記0012
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付廣德-敬亭220線路工程樹竹補(bǔ)償款
|
372,930.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0010
|
付曹家灣田耕路鋪墊工程及搶險(xiǎn)費(fèi)用
|
6,400.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0007
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付7月村路燈電費(fèi)
|
217.11
|
|
其他公益支出
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記0006
|
付8月村路燈、公廁電費(fèi)
|
224.62
|
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應(yīng)付款
|
西開公司
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記0010
|
付往來款
|
7,991,924.00
|
|
西開公司
|
記0010
|
付往來款
|
10,674,942.00
|
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銀行錯(cuò)賬
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記0009
|
付銀行錯(cuò)賬
|
13,663.65
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,848,714.80
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
1,848,714.80
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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