|
財務公開表
|
|
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村
|
2025年07月-2025年09月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結存合計：
|
777,496.01
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
777496.01
|
|
二、本期收入合計：
|
198,853.28
|
|
會計科目
|
明細科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
補助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
|
記0001
|
誓節(jié)政府撥2025.7月村干部社保、住房公積金和工作補助
|
16,058.08
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
|
記0001
|
誓節(jié)政府撥2025.8月村干部社保、住房公積金和工作補助
|
16,058.08
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
|
記0002
|
誓節(jié)政府撥2025.9月村干部社保、住房公積金和工作補助
|
16,058.08
|
|
應收款
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.7月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.7月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.8月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.8月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0008
|
扣除代繳2025.9月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳2025.9月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
專項應付款
|
地質災害零星隱患治理補助資金
|
記0001
|
廣德市自然資源規(guī)劃局撥2024年度地質災害零星隱患治理補助資金
|
58,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0004
|
誓節(jié)政府撥2025年公共設施運維項目上級財政補助資金
|
72,000.00
|
|
其他收入
|
其他收入
|
記0003
|
張茂玲退2022-2024年兼任監(jiān)委會主任工資
|
5,700.00
|
|
其他收入
|
記0003
|
高永泉退2020年兼任監(jiān)委會主任工資
|
1,900.00
|
|
存款利息收入
|
記0005
|
利息收入
|
98.88
|
|
三、本期支出合計：
|
150,151.53
|
|
會計科目
|
明細科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
應收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.7月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.7月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.8月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.8月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0002
|
誓節(jié)政府代扣2025.9月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0006
|
2025.9月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
管理費用
|
社會保險支出
|
記0002
|
2025.7月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.7月村干部工作補助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
村食堂炊事員2025.6月工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0005
|
村食堂2025.6月買菜支出
|
3,433.00
|
|
水電費
|
記0006
|
村部電費
|
375.76
|
|
水電費
|
記0006
|
村部電費村民組監(jiān)控電費
|
7.70
|
|
社會保險支出
|
記0002
|
2025.8月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.8月村干部工作補助
|
7,200.00
|
|
水電費
|
記0009
|
村部電費
|
697.68
|
|
水電費
|
記0009
|
村民組監(jiān)控電費
|
7.75
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
村食堂炊事員2025.7月工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0011
|
村食堂2025.7月買菜支出
|
3,904.00
|
|
社會保險支出
|
記0006
|
2025.9月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
2025.9月村干部工作補助
|
7,200.00
|
|
菜金
|
記0009
|
村食堂2025.8月買菜支出
|
3,562.00
|
|
其他
|
記0010
|
村食堂2025.8月購買米、油、煤氣和調料等
|
1,289.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
村食堂炊事員2025.8月工資
|
1,800.00
|
|
水電費
|
記0012
|
村部電費
|
537.89
|
|
水電費
|
記0012
|
村民組監(jiān)控電費
|
8.65
|
|
辦公費
|
記0015
|
購買彩墨、水筆、硒鼓和A4紙等辦公用品
|
1,238.00
|
|
專項應付款
|
老有所學
|
記0005
|
購買老有所學用松川拉桿音響（SG3-12）一套
|
3,190.00
|
|
養(yǎng)老服務中心（站）
|
記0007
|
購買養(yǎng)老服務中心用奔圖7112DW打印機一臺
|
1,850.00
|
|
救急難互助社資金
|
記0010
|
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
|
1,000.00
|
|
養(yǎng)老服務中心（站）
|
記0012
|
購買養(yǎng)老服務中心用格力空調（KFR-72LW/72504FNhAc-B)一臺
|
6,800.00
|
|
老有所學
|
記0012
|
購買老有所學用格力空調（KFR-72LW/72504FNhAc-B)一臺
|
6,800.00
|
|
老有所學
|
記0013
|
購買老有所學用圍棋、象棋、籃球和開水煲等
|
1,292.70
|
|
老有所學
|
記0014
|
購買老有所學用漫步機、腹肌板等健身器材
|
4,103.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0017
|
村公共設施運維人員2025.6.1-2025.8.31工資
|
18,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0017
|
村公共設施運維人員2024.9.1-2025.8.31年度考核工資
|
7,200.00
|
|
其他支出
|
黨建支出
|
記0015
|
購買黨徽
|
300.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0016
|
秸桿禁燒巡邏人員2025.4.20-2025.6.30工資
|
18,000.00
|
|
四、期末結存合計：
|
826,197.76
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
826,197.76
|
|
財務主管：張偉
|
審核人：
|
|
制表人：李萍
|
誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問
