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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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777,496.01
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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777496.01
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二、本期收入合計(jì)：
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198,853.28
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.7月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.8月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.9月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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16,058.08
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.8月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0008
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扣除代繳2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0008
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扣除代繳2025.9月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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地質(zhì)災(zāi)害零星隱患治理補(bǔ)助資金
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記0001
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廣德市自然資源規(guī)劃局撥2024年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患治理補(bǔ)助資金
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58,000.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0004
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誓節(jié)政府撥2025年公共設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金
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72,000.00
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其他收入
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其他收入
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記0003
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張茂玲退2022-2024年兼任監(jiān)委會(huì)主任工資
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5,700.00
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其他收入
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記0003
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高永泉退2020年兼任監(jiān)委會(huì)主任工資
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1,900.00
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存款利息收入
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記0005
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利息收入
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98.88
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三、本期支出合計(jì)：
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150,151.53
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.7月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.8月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
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2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府代扣2025.9月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.7月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.7月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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聘用人員工資
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記0005
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村食堂炊事員2025.6月工資
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1,800.00
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菜金
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記0005
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村食堂2025.6月買(mǎi)菜支出
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3,433.00
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水電費(fèi)
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記0006
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村部電費(fèi)
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375.76
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水電費(fèi)
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記0006
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村部電費(fèi)村民組監(jiān)控電費(fèi)
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7.70
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.8月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.8月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村部電費(fèi)
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697.68
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水電費(fèi)
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記0009
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村民組監(jiān)控電費(fèi)
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7.75
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聘用人員工資
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記0011
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村食堂炊事員2025.7月工資
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1,800.00
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菜金
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記0011
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村食堂2025.7月買(mǎi)菜支出
|
3,904.00
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|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0006
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2025.9月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
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2025.9月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
菜金
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記0009
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村食堂2025.8月買(mǎi)菜支出
|
3,562.00
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其他
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記0010
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村食堂2025.8月購(gòu)買(mǎi)米、油、煤氣和調(diào)料等
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1,289.00
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聘用人員工資
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記0011
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村食堂炊事員2025.8月工資
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1,800.00
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水電費(fèi)
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記0012
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村部電費(fèi)
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537.89
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水電費(fèi)
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記0012
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村民組監(jiān)控電費(fèi)
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8.65
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辦公費(fèi)
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記0015
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購(gòu)買(mǎi)彩墨、水筆、硒鼓和A4紙等辦公用品
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1,238.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)
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記0005
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購(gòu)買(mǎi)老有所學(xué)用松川拉桿音響（SG3-12）一套
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3,190.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心（站）
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記0007
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購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老服務(wù)中心用奔圖7112DW打印機(jī)一臺(tái)
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1,850.00
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救急難互助社資金
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記0010
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發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
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1,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心（站）
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記0012
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購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老服務(wù)中心用格力空調(diào)（KFR-72LW/72504FNhAc-B)一臺(tái)
|
6,800.00
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老有所學(xué)
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記0012
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購(gòu)買(mǎi)老有所學(xué)用格力空調(diào)（KFR-72LW/72504FNhAc-B)一臺(tái)
|
6,800.00
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老有所學(xué)
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記0013
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購(gòu)買(mǎi)老有所學(xué)用圍棋、象棋、籃球和開(kāi)水煲等
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1,292.70
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老有所學(xué)
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記0014
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購(gòu)買(mǎi)老有所學(xué)用漫步機(jī)、腹肌板等健身器材
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4,103.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0017
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.6.1-2025.8.31工資
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18,000.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0017
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.9.1-2025.8.31年度考核工資
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7,200.00
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其他支出
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黨建支出
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記0015
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購(gòu)買(mǎi)黨徽
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300.00
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秸稈禁燒支出
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記0016
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秸桿禁燒巡邏人員2025.4.20-2025.6.30工資
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18,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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826,197.76
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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826,197.76
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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