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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,192,041.27
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1192041.27
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二、本期收入合計(jì)：
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143,812.56
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
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記0001
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24年年度考核獎(jiǎng)金
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70,000.00
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
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記0001
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25年二季度村干部工作補(bǔ)助
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22,142.52
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社會(huì)保障資金
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記0001
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社保資金
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11,679.24
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優(yōu)秀調(diào)解組織獎(jiǎng)金
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記0001
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優(yōu)秀調(diào)解組織獎(jiǎng)金
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10,000.00
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社會(huì)保障資金
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記0001
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社保繳納資金
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11,679.24
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
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記0001
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24年村級(jí)資金補(bǔ)助
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2,800.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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記0006
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后備干部及衛(wèi)生計(jì)專(zhuān)干二季度工資
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3,994.56
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應(yīng)付款
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鑫城建設(shè)有限公司
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記0001
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周木村河道治理工程質(zhì)質(zhì)保金
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11,517.00
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三、本期支出合計(jì)：
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486,007.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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公益支出
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困難人員
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記0003
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端午節(jié)慰問(wèn)敬老院支出
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800.00
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公益性水費(fèi)
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記0009
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農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)公廁水費(fèi)支出
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1,200.00
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公益性電費(fèi)
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記0009
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公益性電費(fèi)支出
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972.92
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公益性電費(fèi)
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記0003
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7月公益性電費(fèi)
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2,001.14
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路燈
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記0005
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全年路燈維修材料費(fèi)支出
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9,445.00
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成員福利支出
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記0006
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優(yōu)秀大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)支出
|
8,000.00
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|
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
社會(huì)保障資金
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記0004
|
社保費(fèi)支出
|
11,679.24
|
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
|
記0005
|
25年二季度績(jī)效支出
|
22,142.52
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
|
記0005
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24年度考核獎(jiǎng)勵(lì)分配支出
|
72,800.00
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
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記0008
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耕地找回支出
|
8,690.00
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
|
記0008
|
耕地找回支出
|
85,710.00
|
|
“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
|
記0008
|
耕地找回支出
|
10,425.00
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
|
記0008
|
耕地找回支出
|
16,630.00
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
|
記0008
|
耕地找回支出
|
47,950.00
|
|
“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
|
記0008
|
耕地找回支出
|
48,050.00
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社會(huì)保障資金
|
記0002
|
社保支出
|
11,679.24
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應(yīng)收款
|
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
記0004
|
社保費(fèi)支出
|
1,331.52
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
記0002
|
社保支出
|
1,331.52
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管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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后備干部及衛(wèi)生計(jì)專(zhuān)干二季度工資
|
13,500.00
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差旅費(fèi)
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記0007
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6月車(chē)費(fèi)支出
|
1,840.00
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食堂支出
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記0007
|
6月食堂支出
|
3,780.00
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食堂工作人員工資
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記0007
|
6月食堂工作人員工資支出
|
2,000.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村部電費(fèi)支出
|
643.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0003
|
7月村部電費(fèi)
|
1,324.00
|
|
食堂支出
|
記0004
|
7月食堂支出
|
3,990.00
|
|
差旅費(fèi)
|
記0004
|
7月車(chē)費(fèi)支出
|
2,070.00
|
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辦公費(fèi)
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記0004
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購(gòu)買(mǎi)飲水機(jī)一臺(tái)
|
740.00
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|
其他支出
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青苗、占地補(bǔ)償支出
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記0010
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一組便道征地補(bǔ)償支出
|
3,024.00
|
|
青苗、占地補(bǔ)償支出
|
記0010
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小廟崗建設(shè)征地補(bǔ)償支出
|
26,058.90
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零星小工工資支出
|
記0010
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6月割草小工費(fèi)支出
|
2,400.00
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村級(jí)日常用品支出
|
記0010
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日常用品支出
|
1,468.00
|
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文明創(chuàng)建支出
|
記0010
|
零星工程支出
|
9,636.00
|
|
零星小工工資支出
|
記0005
|
割草小工工資支出
|
3,600.00
|
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
|
記0005
|
購(gòu)買(mǎi)救生圈支出
|
1,000.00
|
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村級(jí)道路支出
|
記0005
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高家村組山?jīng)_組道路拓寬征地補(bǔ)償支出
|
33,758.00
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應(yīng)付款
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仁軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0007
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下新塘松樹(shù)壩新建工程質(zhì)保金支出
|
6,200.00
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新平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
記0007
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山莊里中心村老年房道路維修工程質(zhì)保金支出
|
8,137.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
849,846.83
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
849,846.83
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財(cái)務(wù)主管：陳璐
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審核人：
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制表人：楊春薇
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