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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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997252.62
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其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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997252.62
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二、本期收入合計(jì)：
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1422375.6
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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查螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款
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3000
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2025年上半年新杭鎮(zhèn)滅螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款
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15760
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2024年年度考核獎(jiǎng)勵(lì)
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70000
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2025年二季度村干部工作補(bǔ)助
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20347.8
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2024年度村級(jí)人員補(bǔ)助
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7000
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其他收入
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長(zhǎng)高高速房屋征收補(bǔ)償款（千口村集體）
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542640
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其他收入
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公積公益金（收益分配）
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600000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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蘇皖天然氣管道工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償款
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132800
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用（7-9月）
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30700.8
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利息收入
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利息收入
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127
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三、本期支出合計(jì)：
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1499714.42
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)付工資
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村工作人員工資
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付村工作人員工資
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101527.2
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應(yīng)付工資
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食堂人員工資支出
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付炊事人員工資6月-8月
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3000
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)用
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付村電費(fèi)支出
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21510.61
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辦公費(fèi)用
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廣告牌設(shè)計(jì)制作安裝費(fèi)用
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1100
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辦公費(fèi)用
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付村電話費(fèi)、寬帶費(fèi)費(fèi)用支出
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4197
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辦公費(fèi)用
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付村日常辦公費(fèi)用支出
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511
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辦公費(fèi)用
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付村日常生活支出
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1666
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食堂
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付村食堂支出6月-8月
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8694
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差旅費(fèi)
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6月-8月用車費(fèi)
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3820
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保險(xiǎn)費(fèi)用
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村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用7月-9月
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47706.12
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2025年第一批“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)償款
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105000
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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查螺工程款
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3000
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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武裝工作支出（武裝器材室更換器材）
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1760
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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占家畈土地復(fù)墾管護(hù)金（第三次）
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1990
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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迎接退役軍人返鄉(xiāng)購(gòu)買鮮花費(fèi)用支出（孫朝陽(yáng)）
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158
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2025年二季度村工作人員績(jī)效工資
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20347.8
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2024年度村工作人員獎(jiǎng)勵(lì)
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70000
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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千口村東卡組環(huán)境整治工程（忠義農(nóng)村工匠）
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200000
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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千口村桂家溝組環(huán)境整治工程（玉安農(nóng)村工匠）
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100000
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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千口村老年活動(dòng)室健身器材采購(gòu)支出
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10182
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2025年春季滅螺款
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15760
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（武裝工作支出：民兵點(diǎn)驗(yàn)）
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1763
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村千口二組環(huán)境整治提升工程款及質(zhì)保金）
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82026.63
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村東卡組人飲蓄水池工程）
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200000
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村中心村污水終端周邊治理工程）
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274442.49
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其他
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2025年新入學(xué)大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)
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7000
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其他
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防溺水支出（救生繩）
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600
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其他
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村工作人員體檢費(fèi)用（2025年度）
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5000
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其他
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村部?jī)羲畽C(jī)更換濾芯費(fèi)用支出
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430
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其他
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測(cè)繪費(fèi)用（千口村工業(yè)園區(qū)地形測(cè)繪）
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7000
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|
其他
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蘇皖天然氣管道工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償款轉(zhuǎn)入合作社
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132800
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環(huán)境衛(wèi)生清理支出
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小工支出
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2200
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工程款
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千口村五老摩空游步道修復(fù)工程
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17990
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工程款
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前店二組環(huán)境整治提升工程
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46532.57
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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919913.8
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其中：現(xiàn)金
|
0
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銀行存款
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919913.8
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新杭鎮(zhèn)
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