單位：元 

一、期初結存合計：

997252.62

其中：現金

0

      銀行存款

997252.62

二、本期收入合計：

1422375.6

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

查螺專項行動工程款

3000

2025年上半年新杭鎮(zhèn)滅螺專項行動工程款

15760

2024年年度考核獎勵

70000

2025年二季度村干部工作補助

20347.8

2024年度村級人員補助

7000

其他收入

長高高速房屋征收補償款（千口村集體）

542640

其他收入

公積公益金（收益分配）

600000

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入

蘇皖天然氣管道工作經費補償款

132800

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入

村工作人員職工保險費用（7-9月）

30700.8

利息收入

利息收入

127

三、本期支出合計：

1499714.42

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

村工作人員工資

付村工作人員工資

101527.2

應付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資6月-8月

3000

管理費用

辦公費用

付村電費支出

21510.61

辦公費用

廣告牌設計制作安裝費用

1100

辦公費用

付村電話費、寬帶費費用支出

4197

辦公費用

付村日常辦公費用支出

511

辦公費用

付村日常生活支出

1666

食堂

付村食堂支出6月-8月

8694

差旅費

6月-8月用車費

3820

保險費用

村工作人員職工保險費用7月-9月

47706.12

專項應付款

2025年第一批“非農化、非糧化”補償款

105000

專項應付款

查螺工程款

3000

專項應付款

武裝工作支出（武裝器材室更換器材）

1760

專項應付款

占家畈土地復墾管護金（第三次）

1990

專項應付款

迎接退役軍人返鄉(xiāng)購買鮮花費用支出（孫朝陽）

158

專項應付款

2025年二季度村工作人員績效工資

20347.8

專項應付款

2024年度村工作人員獎勵

70000

專項應付款

千口村東卡組環(huán)境整治工程（忠義農村工匠）

200000

專項應付款

千口村桂家溝組環(huán)境整治工程（玉安農村工匠）

100000

專項應付款

千口村老年活動室健身器材采購支出

10182

專項應付款

2025年春季滅螺款

15760

專項應付款

下應付款（武裝工作支出：民兵點驗）

1763

應付款

下應付款（千口村千口二組環(huán)境整治提升工程款及質保金）

82026.63

應付款

下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村東卡組人飲蓄水池工程）

200000

應付款

下應付款（千口村中心村污水終端周邊治理工程）

274442.49

其他

2025年新入學大學生獎勵

7000

其他

防溺水支出（救生繩）

600

其他

村工作人員體檢費用（2025年度）

5000

其他

村部凈水機更換濾芯費用支出

430

其他

測繪費用（千口村工業(yè)園區(qū)地形測繪）

7000

其他

蘇皖天然氣管道工作經費補償款轉入合作社

132800

環(huán)境衛(wèi)生清理支出

小工支出

2200

工程款

千口村五老摩空游步道修復工程

17990

工程款

前店二組環(huán)境整治提升工程

46532.57

四、期末結存合計：

919913.8

其中：現金

0

銀行存款

919913.8