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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額（元）
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1201231.59
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0
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2
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9月3日
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付郵儲銀行安徽省廣德市邱村鎮(zhèn)山北村村民委員會代發(fā)工資代付戶 山北村2025年村民組長、代表會誤工補助
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1350.00
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1
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11
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3
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9月3日
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付浙江中水工程技術有限公司山北村2025年“一事一議”項目路面橋涵設計費
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6000.00
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1
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16
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4
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9月3日
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付吳鵬程山北村2025年民兵器材、裝備采購費用 專項款
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6095.00
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1
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18
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5
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9月4日
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付安徽榮聯(lián)建設工程有限公司山北村新建黨群服務中心項目進度款
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424092.79
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1
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139
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6
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9月5日
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收廣德市自然資源和規(guī)劃局2024年度地質(zhì)災害零星隱患治理補助資金#0000169
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45000.00
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1
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1
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7
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9月16日
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付朱錫明山北村伏卡美好鄉(xiāng)村、公廁管理工資（8.5-9.4）
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1800.00
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1
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4
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8
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9月16日
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付王照云村新建辦公室大樓8月臨時租房費用
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500.00
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1
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4
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9
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9月16日
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付舒文堂美好鄉(xiāng)村管護8月工資
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2000.00
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1
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4
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10
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9月16日
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付程啟武2025年8月6個人居環(huán)境整治點清理工資
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2000.00
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1
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4
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11
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9月16日
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付吳德香山北村8月食堂燒飯工資
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1600.00
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1
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4
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12
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9月16日
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付馬玉根2025年山北村伏卡老年活動中心日常管理8月工資
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350.00
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1
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5
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13
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9月16日
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付廣德邱韻廣告設計有限公司村宣傳物料制作費用
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552.00
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1
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5
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14
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9月16日
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付肖益嬌山北村8月電費（村務卡）
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1333.31
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1
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9
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15
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9月16日
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付廣德邱韻廣告設計有限公司村購買辦公用品費用
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703.00
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1
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5
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16
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9月16日
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付王靜村購買奧維互動地圖（土地復墾工作使用）
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216.00
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1
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4
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17
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9月16日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)啟武農(nóng)村工匠服務隊2025年山北村村部原公廁改造雜物間費用
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2279.00
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1
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16
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18
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9月17日
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收廣德市民政局2025年邱村鎮(zhèn)山北村農(nóng)村幸福院一次性建設補貼 專項款#0000176
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52280.80
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1
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3
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19
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9月22日
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收銀行結(jié)息
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150.89
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1
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20
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9月22日
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收合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部山北村高林卡毛竹干旱村民賠償款（國元理賠） 專項款#0000178
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10000.00
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1
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1
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21
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9月26日
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付吳德香山北村新建村部辦公室食堂購買餐具費用
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563.00
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1
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5
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22
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9月26日
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付廣德溢香樹電腦經(jīng)營部村辦公打印耗材費用
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878.00
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1
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10
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23
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9月26日
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付廣德市財政局代管資金專戶山北村2024年度后備干部宋甜甜個人繳納公積金（未轉(zhuǎn)出 掛往來）
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776
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1
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5
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24
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9月26日
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付安徽國創(chuàng)建筑有限公司山北村伏卡中心村省級美好鄉(xiāng)村建設項目進度款
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513850.00
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1
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57
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25
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9月26日
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付殷武、宋甜甜山北村后備干部9月工資
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7320.00
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1
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5
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26
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9月26日
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付廣德市辰碩項目管理有限責任公司山北村2025年新建村部辦公室監(jiān)理費用
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21820.00
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1
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12
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27
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9月26日
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付游潤山北村食堂8月采購費用
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2482.40
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1
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25
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本期發(fā)生額（元）
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107431.69
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997784.50
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0.00
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0.00
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776
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26
|
372
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期末余額（元）
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310878.78
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0
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邱村鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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