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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額（元）
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1201231.59
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0
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2
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9月3日
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付郵儲(chǔ)銀行安徽省廣德市邱村鎮(zhèn)山北村村民委員會(huì)代發(fā)工資代付戶 山北村2025年村民組長(zhǎng)、代表會(huì)誤工補(bǔ)助
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1350.00
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1
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11
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3
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9月3日
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付浙江中水工程技術(shù)有限公司山北村2025年“一事一議”項(xiàng)目路面橋涵設(shè)計(jì)費(fèi)
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6000.00
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1
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16
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4
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9月3日
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付吳鵬程山北村2025年民兵器材、裝備采購(gòu)費(fèi)用 專(zhuān)項(xiàng)款
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6095.00
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1
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18
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5
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9月4日
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付安徽榮聯(lián)建設(shè)工程有限公司山北村新建黨群服務(wù)中心項(xiàng)目進(jìn)度款
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424092.79
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1
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139
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6
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9月5日
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收廣德市自然資源和規(guī)劃局2024年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患治理補(bǔ)助資金#0000169
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45000.00
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1
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1
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7
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9月16日
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付朱錫明山北村伏卡美好鄉(xiāng)村、公廁管理工資（8.5-9.4）
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1800.00
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1
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4
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8
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9月16日
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付王照云村新建辦公室大樓8月臨時(shí)租房費(fèi)用
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500.00
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1
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4
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9
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9月16日
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付舒文堂美好鄉(xiāng)村管護(hù)8月工資
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2000.00
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1
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4
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10
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9月16日
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付程啟武2025年8月6個(gè)人居環(huán)境整治點(diǎn)清理工資
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2000.00
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1
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4
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11
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9月16日
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付吳德香山北村8月食堂燒飯工資
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1600.00
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1
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4
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12
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9月16日
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付馬玉根2025年山北村伏卡老年活動(dòng)中心日常管理8月工資
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350.00
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1
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5
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13
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9月16日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村宣傳物料制作費(fèi)用
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552.00
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1
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5
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14
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9月16日
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付肖益嬌山北村8月電費(fèi)（村務(wù)卡）
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1333.31
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1
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9
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15
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9月16日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用
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703.00
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1
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5
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16
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9月16日
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付王靜村購(gòu)買(mǎi)奧維互動(dòng)地圖（土地復(fù)墾工作使用）
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216.00
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1
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4
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17
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9月16日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)啟武農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)2025年山北村村部原公廁改造雜物間費(fèi)用
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2279.00
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1
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16
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18
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9月17日
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收廣德市民政局2025年邱村鎮(zhèn)山北村農(nóng)村幸福院一次性建設(shè)補(bǔ)貼 專(zhuān)項(xiàng)款#0000176
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52280.80
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1
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3
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19
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9月22日
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收銀行結(jié)息
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150.89
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1
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20
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9月22日
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收合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部山北村高林卡毛竹干旱村民賠償款（國(guó)元理賠） 專(zhuān)項(xiàng)款#0000178
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10000.00
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1
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1
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21
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9月26日
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付吳德香山北村新建村部辦公室食堂購(gòu)買(mǎi)餐具費(fèi)用
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563.00
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1
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5
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22
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9月26日
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付廣德溢香樹(shù)電腦經(jīng)營(yíng)部村辦公打印耗材費(fèi)用
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878.00
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1
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10
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23
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9月26日
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付廣德市財(cái)政局代管資金專(zhuān)戶山北村2024年度后備干部宋甜甜個(gè)人繳納公積金（未轉(zhuǎn)出 掛往來(lái)）
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776
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1
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5
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24
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9月26日
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付安徽國(guó)創(chuàng)建筑有限公司山北村伏卡中心村省級(jí)美好鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款
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513850.00
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1
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57
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25
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9月26日
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付殷武、宋甜甜山北村后備干部9月工資
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7320.00
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1
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5
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26
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9月26日
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付廣德市辰碩項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司山北村2025年新建村部辦公室監(jiān)理費(fèi)用
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21820.00
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1
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12
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27
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9月26日
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付游潤(rùn)山北村食堂8月采購(gòu)費(fèi)用
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2482.40
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1
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25
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本期發(fā)生額（元）
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107431.69
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997784.50
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0.00
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0.00
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776
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26
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372
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期末余額（元）
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310878.78
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|
0
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邱村鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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