|
編號
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
9月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
1201231.59
|
|
|
0
|
|
|
|
|
2
|
9月3日
|
付郵儲銀行安徽省廣德市邱村鎮(zhèn)山北村村民委員會代發(fā)工資代付戶 山北村2025年村民組長、代表會誤工補助
|
|
1350.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
3
|
9月3日
|
付浙江中水工程技術(shù)有限公司山北村2025年“一事一議”項目路面橋涵設計費
|
|
6000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
4
|
9月3日
|
付吳鵬程山北村2025年民兵器材、裝備采購費用 專項款
|
|
6095.00
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
5
|
9月4日
|
付安徽榮聯(lián)建設工程有限公司山北村新建黨群服務中心項目進度款
|
|
424092.79
|
|
|
|
|
|
1
|
139
|
|
6
|
9月5日
|
收廣德市自然資源和規(guī)劃局2024年度地質(zhì)災害零星隱患治理補助資金#0000169
|
45000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
7
|
9月16日
|
付朱錫明山北村伏卡美好鄉(xiāng)村、公廁管理工資（8.5-9.4）
|
|
1800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
8
|
9月16日
|
付王照云村新建辦公室大樓8月臨時租房費用
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
9
|
9月16日
|
付舒文堂美好鄉(xiāng)村管護8月工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
10
|
9月16日
|
付程啟武2025年8月6個人居環(huán)境整治點清理工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
11
|
9月16日
|
付吳德香山北村8月食堂燒飯工資
|
|
1600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
12
|
9月16日
|
付馬玉根2025年山北村伏卡老年活動中心日常管理8月工資
|
|
350.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
13
|
9月16日
|
付廣德邱韻廣告設計有限公司村宣傳物料制作費用
|
|
552.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
14
|
9月16日
|
付肖益嬌山北村8月電費（村務卡）
|
|
1333.31
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
15
|
9月16日
|
付廣德邱韻廣告設計有限公司村購買辦公用品費用
|
|
703.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
16
|
9月16日
|
付王靜村購買奧維互動地圖（土地復墾工作使用）
|
|
216.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
17
|
9月16日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)啟武農(nóng)村工匠服務隊2025年山北村村部原公廁改造雜物間費用
|
|
2279.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
18
|
9月17日
|
收廣德市民政局2025年邱村鎮(zhèn)山北村農(nóng)村幸福院一次性建設補貼 專項款#0000176
|
52280.80
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
19
|
9月22日
|
收銀行結(jié)息
|
150.89
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
20
|
9月22日
|
收合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部山北村高林卡毛竹干旱村民賠償款（國元理賠） 專項款#0000178
|
10000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
21
|
9月26日
|
付吳德香山北村新建村部辦公室食堂購買餐具費用
|
|
563.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
22
|
9月26日
|
付廣德溢香樹電腦經(jīng)營部村辦公打印耗材費用
|
|
878.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
23
|
9月26日
|
付廣德市財政局代管資金專戶山北村2024年度后備干部宋甜甜個人繳納公積金（未轉(zhuǎn)出 掛往來）
|
|
|
|
|
|
|
776
|
1
|
5
|
|
24
|
9月26日
|
付安徽國創(chuàng)建筑有限公司山北村伏卡中心村省級美好鄉(xiāng)村建設項目進度款
|
|
513850.00
|
|
|
|
|
|
1
|
57
|
|
25
|
9月26日
|
付殷武、宋甜甜山北村后備干部9月工資
|
|
7320.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
26
|
9月26日
|
付廣德市辰碩項目管理有限責任公司山北村2025年新建村部辦公室監(jiān)理費用
|
|
21820.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
27
|
9月26日
|
付游潤山北村食堂8月采購費用
|
|
2482.40
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
107431.69
|
997784.50
|
|
0.00
|
0.00
|
|
776
|
26
|
372
|
|
期末余額（元）
|
|
|
310878.78
|
|
|
0
|
|
|
|