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索引號：	00341723003254292H/202510-00059	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	邱村鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	邱村鎮(zhèn)趙村村2025年9月份資金往來交接明細表	文號：	無
生成日期：	2025-10-11	發(fā)布日期：	2025-10-11

索引號：	00341723003254292H/202510-00059
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	邱村鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	邱村鎮(zhèn)趙村村2025年9月份資金往來交接明細表
文號：	無
生成日期：	2025-10-11
發(fā)布日期：	2025-10-11

邱村鎮(zhèn)趙村村2025年9月份資金往來交接明細表

發(fā)布時間：2025-10-11 15:23 來源：邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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編號	日期	摘要	銀行存款			現(xiàn)金			往來賬目	票據(jù)（張）	附件（張）
編號	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往來賬目	票據(jù)（張）	附件（張）
1	9月1日	初期余額			567,076.74
2	9月2日	收廣德市法院退田之潤訴訟費#0000635	19,650.00							1	2
3	9月3日	收殷久軍還款#0000632	3,000.00						3000.00	1	3
4	9月9日	收長根建筑城鄉(xiāng)供水工程履約金#0000634	7,895.00						7895.00	1	2
5	9月21日	收結(jié)息	151.46							1
6	9月23日	付銳星文具大學(xué)生購獎勵物品費		529.00						1	10
7	9月23日	付李金程七夕節(jié)活動購鮮花費		585.00						1	11
8	9月23日	付陳丹墊付大學(xué)生發(fā)放獎勵款		7200.00						1	40
9	9月23日	付鼎程開泰公司田之潤面積測繪費		25460.00						1	19
10	9月23日	付邱村鎮(zhèn)財政局墊付2024年后備干部繳納公積金		485.00						1	5
11	9月23日	付晨光文具購買辦公用品費		816.00						1	10
12	9月23日	付趙村村8月份電費（村務(wù)卡入賬）		1668.70						1	19
13	9月23日	付正義副食品店8月份食堂菜金		2528.00						1	32
14	9月23日	付李聲明、陳丹后備干部9月份工資		7320.00						1	4
15	9月23日	付溢香樹7-9月維修電子產(chǎn)品費用		2430.00						1	9
16	9月23日	付邱韻廣告8-9月設(shè)計宣傳物料制作費用		1825.00						1	7
17	9月23日	付三路口批發(fā)部7-8月購買食堂和日常用品費		2250.00						1	7
18	9月23日	付石久蓉三季度燒飯和搞衛(wèi)生工資		5400.00						1	6
19	9月23日	付殷世貴等9人8月請工費		1050.00						1	23
20	9月26日	付宋西志機電增壓泵設(shè)備維修費		950.00						1	11
本期發(fā)生額（元）			30696.46	60496.70					10895.00	19	220
期末余額（元）					537276.50