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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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初期余額
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567,076.74
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2
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9月2日
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收廣德市法院退田之潤訴訟費(fèi)#0000635
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19,650.00
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1
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2
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3
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9月3日
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收殷久軍還款#0000632
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3,000.00
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3000.00
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1
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3
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4
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9月9日
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收長根建筑城鄉(xiāng)供水工程履約金#0000634
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7,895.00
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7895.00
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1
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2
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5
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9月21日
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收結(jié)息
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151.46
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1
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6
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9月23日
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付銳星文具大學(xué)生購獎(jiǎng)勵(lì)物品費(fèi)
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529.00
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1
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10
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7
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9月23日
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付李金程七夕節(jié)活動(dòng)購鮮花費(fèi)
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585.00
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1
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11
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8
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9月23日
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付陳丹墊付大學(xué)生發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)款
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7200.00
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1
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40
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9
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9月23日
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付鼎程開泰公司田之潤面積測繪費(fèi)
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25460.00
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1
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19
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10
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9月23日
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付邱村鎮(zhèn)財(cái)政局墊付2024年后備干部繳納公積金
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485.00
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1
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5
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11
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9月23日
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付晨光文具購買辦公用品費(fèi)
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816.00
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1
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10
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12
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9月23日
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付趙村村8月份電費(fèi)（村務(wù)卡入賬）
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1668.70
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1
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19
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13
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9月23日
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付正義副食品店8月份食堂菜金
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2528.00
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1
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32
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14
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9月23日
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付李聲明、陳丹后備干部9月份工資
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7320.00
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1
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4
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15
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9月23日
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付溢香樹7-9月維修電子產(chǎn)品費(fèi)用
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2430.00
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1
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9
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16
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9月23日
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付邱韻廣告8-9月設(shè)計(jì)宣傳物料制作費(fèi)用
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1825.00
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1
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7
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17
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9月23日
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付三路口批發(fā)部7-8月購買食堂和日常用品費(fèi)
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2250.00
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1
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7
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18
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9月23日
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付石久蓉三季度燒飯和搞衛(wèi)生工資
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5400.00
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1
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6
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19
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9月23日
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付殷世貴等9人8月請工費(fèi)
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1050.00
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1
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23
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20
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9月26日
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付宋西志機(jī)電增壓泵設(shè)備維修費(fèi)
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950.00
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1
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11
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本期發(fā)生額（元）
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30696.46
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60496.70
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10895.00
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19
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220
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期末余額（元）
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537276.50
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