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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū)
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2025年08月-2025年08月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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417,164.57
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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417164.57
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二、本期收入合計(jì)：
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107,940.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)付款
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合作社
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記0001
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收合作社“八有八建”費(fèi)用補(bǔ)還
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22,440.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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專業(yè)社工+志愿服務(wù)
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記0002
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收市委社會(huì)工作部“專業(yè)社工+志愿服務(wù)”
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10,000.00
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友好場(chǎng)景建設(shè)補(bǔ)助
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記0004
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收市委社區(qū)工作部友好場(chǎng)景建設(shè)補(bǔ)助
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20,000.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收街道2025年社區(qū)工作者第二季度績(jī)效
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55,500.00
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三、本期支出合計(jì)：
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41,730.32
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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直付電話費(fèi)
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2,271.50
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水電費(fèi)
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記0006
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直付電費(fèi)
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2,276.82
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食堂其他支出
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記0008
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直付食堂空調(diào)維修費(fèi)
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100.00
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食堂人員工資
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記0019
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直付食堂廚師7月份工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0021
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直付7月保潔費(fèi)
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1,200.00
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食堂菜金
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記0022
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直付7月份菜金
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10,260.90
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食堂其他支出
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記0022
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直付7月份食堂用品
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188.00
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水電費(fèi)
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記0025
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直付水費(fèi)
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127.10
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應(yīng)付款
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合作社
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記0007
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直付房屋評(píng)估費(fèi)
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2,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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皖家幸福驛站
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記0009
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直付皖家幸福驛站開(kāi)展活動(dòng)費(fèi)用
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3,021.00
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皖家幸福驛站
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記0011
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直付皖家幸福驛站購(gòu)買圖書(shū)費(fèi)用
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3,000.00
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皖家幸福驛站
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記0013
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直付皖家幸福驛站教師授課費(fèi)
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400.00
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皖家幸福驛站
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記0014
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直付皖家幸福驛站活動(dòng)費(fèi)
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1,600.00
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皖家幸福驛站
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記0015
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直付皖家幸福驛站教師授課費(fèi)
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500.00
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皖家幸福驛站
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記0016
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直付皖家幸福驛站教師授課費(fèi)
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1,000.00
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皖家幸福驛站
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記0017
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直付皖家幸福驛站開(kāi)展活動(dòng)費(fèi)用
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3,080.00
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皖家幸福驛站
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記0018
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直付皖家幸福驛站非遺活動(dòng)費(fèi)用
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1,900.00
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皖家幸福驛站
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記0023
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直付皖家幸福驛站開(kāi)展活動(dòng)費(fèi)用
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4,355.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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記0024
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直付老有所學(xué)教師補(bǔ)貼
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1,500.00
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其他支出
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黨建支出
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記0020
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直付“七一”黨員實(shí)地學(xué)習(xí)集體照洗照片費(fèi)用
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650.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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483,374.25
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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483,374.25
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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