| 索引號(hào) | 11341723MB1K4090XK/202509-00017 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-16 10:20 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開表編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū)2025年08月-2025年08月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：417,164.57其中：現(xiàn)金銀行存款417164.57二、本期收入合計(jì)：107,940.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額應(yīng)付款合作社記0001收合作社“八有八建”費(fèi)用補(bǔ)還22,440.00專項(xiàng)應(yīng)付款專業(yè)社工+志愿服務(wù)記0002收市委社會(huì)工作部“專業(yè)社工+志愿服務(wù)”10,000.00友好場景建設(shè)補(bǔ)助記0004收市委社區(qū)工作部友好場景建設(shè)補(bǔ)助20,000.00補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0003收街道2025年社區(qū)工作者第二季度績效55,500.00三、本 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 60 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-16 10:20 |
| 財(cái)務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū) | 2025年08月-2025年08月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 417,164.57 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 417164.57 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 107,940.00 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)付款 | 合作社 | 記0001 | 收合作社“八有八建”費(fèi)用補(bǔ)還 | 22,440.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 專業(yè)社工+志愿服務(wù) | 記0002 | 收市委社會(huì)工作部“專業(yè)社工+志愿服務(wù)” | 10,000.00 |
| 友好場景建設(shè)補(bǔ)助 | 記0004 | 收市委社區(qū)工作部友好場景建設(shè)補(bǔ)助 | 20,000.00 | |
| 補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0003 | 收街道2025年社區(qū)工作者第二季度績效 | 55,500.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 41,730.32 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費(fèi)用 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0005 | 直付電話費(fèi) | 2,271.50 |
| 水電費(fèi) | 記0006 | 直付電費(fèi) | 2,276.82 | |
| 食堂其他支出 | 記0008 | 直付食堂空調(diào)維修費(fèi) | 100.00 | |
| 食堂人員工資 | 記0019 | 直付食堂廚師7月份工資 | 2,300.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0021 | 直付7月保潔費(fèi) | 1,200.00 | |
| 食堂菜金 | 記0022 | 直付7月份菜金 | 10,260.90 | |
| 食堂其他支出 | 記0022 | 直付7月份食堂用品 | 188.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0025 | 直付水費(fèi) | 127.10 | |
| 應(yīng)付款 | 合作社 | 記0007 | 直付房屋評(píng)估費(fèi) | 2,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 皖家幸福驛站 | 記0009 | 直付皖家幸福驛站開展活動(dòng)費(fèi)用 | 3,021.00 |
| 皖家幸福驛站 | 記0011 | 直付皖家幸福驛站購買圖書費(fèi)用 | 3,000.00 | |
| 皖家幸福驛站 | 記0013 | 直付皖家幸福驛站教師授課費(fèi) | 400.00 | |
| 皖家幸福驛站 | 記0014 | 直付皖家幸福驛站活動(dòng)費(fèi) | 1,600.00 | |
| 皖家幸福驛站 | 記0015 | 直付皖家幸福驛站教師授課費(fèi) | 500.00 | |
| 皖家幸福驛站 | 記0016 | 直付皖家幸福驛站教師授課費(fèi) | 1,000.00 | |
| 皖家幸福驛站 | 記0017 | 直付皖家幸福驛站開展活動(dòng)費(fèi)用 | 3,080.00 | |
| 皖家幸福驛站 | 記0018 | 直付皖家幸福驛站非遺活動(dòng)費(fèi)用 | 1,900.00 | |
| 皖家幸福驛站 | 記0023 | 直付皖家幸福驛站開展活動(dòng)費(fèi)用 | 4,355.00 | |
| 老有所學(xué)專項(xiàng)資金 | 記0024 | 直付老有所學(xué)教師補(bǔ)貼 | 1,500.00 | |
| 其他支出 | 黨建支出 | 記0020 | 直付“七一”黨員實(shí)地學(xué)習(xí)集體照洗照片費(fèi)用 | 650.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 483,374.25 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 483,374.25 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：尉娟 | 審核人： | 制表人：周世琪 | ||