編制單位：祠山街道白橋村

2025年08月-2025年08月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 146,203.45

其中：現(xiàn)金

銀行存款

146203.45

二、本期收入合計(jì)：

 7,000.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0001

收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)

 7,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 26,926.03

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付8月社保費(fèi)

 3,698.66

食堂支出

記0004

付食堂7月菜金

 4,815.00

水電費(fèi)

記0006

付辦公電費(fèi)

 1,381.90

應(yīng)收款

黃成華

記0002

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳德芳

記0002

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

孫濤

記0002

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳佳忍

記0002

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

蔡靜

記0002

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊玲

記0002

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

吳祥元

記0002

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

其他支出

慰問支出

記0003

村民死亡慰問

 2,400.00

應(yīng)付款

廣德八方建筑工程有限公司

記0005

付書房、鄭家村整治工程質(zhì)保金

 7,032.00

公益支出

其他公益支出

記0006

付公共設(shè)施電費(fèi)

 1,177.65

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 126,277.42

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 126,277.42

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍