| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202509-00009 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-15 14:59 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白橋村2025年08月-2025年08月單位：元一、期初結(jié)存合計：146,203.45其中：現(xiàn)金銀行存款146203.45二、本期收入合計：7,000.00會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額專項應付款老有所學行動經(jīng)費記0001收老有所學經(jīng)費7,000.00三、本期支出合計：26,926.03會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額管理費用社會保險支出記0002付8月社保費3,698.66食堂支出記0004付食堂7月菜金4,815.00水電費記0006付辦公電費1,381.90應收款黃成華記0002付8月社保費個人部分917.26陳德芳記0 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 69 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-15 14:59 |
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編制單位：祠山街道白橋村 |
2025年08月-2025年08月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
146,203.45 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
146203.45 |
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二、本期收入合計： |
7,000.00 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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專項應付款 |
老有所學行動經(jīng)費 |
記0001 |
收老有所學經(jīng)費 |
7,000.00 |
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三、本期支出合計： |
26,926.03 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0002 |
付8月社保費 |
3,698.66 |
|
食堂支出 |
記0004 |
付食堂7月菜金 |
4,815.00 |
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水電費 |
記0006 |
付辦公電費 |
1,381.90 |
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應收款 |
黃成華 |
記0002 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
|
陳德芳 |
記0002 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
孫濤 |
記0002 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
陳佳忍 |
記0002 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
蔡靜 |
記0002 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
楊玲 |
記0002 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
吳祥元 |
記0002 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
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其他支出 |
慰問支出 |
記0003 |
村民死亡慰問 |
2,400.00 |
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應付款 |
廣德八方建筑工程有限公司 |
記0005 |
付書房、鄭家村整治工程質(zhì)保金 |
7,032.00 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0006 |
付公共設(shè)施電費 |
1,177.65 |
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四、期末結(jié)存合計： |
126,277.42 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
126,277.42 |
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財務主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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