編制單位：祠山街道白洋村

2025年08月-2025年08月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 160,831.26

其中：現(xiàn)金

銀行存款

160831.26

二、本期收入合計(jì)：

 567,684.64

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0001

收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)

 7,000.00

233連接線征地款

記0001

收G50匝道-G233連接線征地款10.3畝

 548,475.00

應(yīng)付款

安徽運(yùn)超建設(shè)工程有限公司

記0001

收東村人居環(huán)境整治工程履約保證金

 4,871.56

應(yīng)收款

董媛

記0002

收7月、8月社保費(fèi)

 1,834.52

舒晉（社保費(fèi)）

記0002

收8月社保費(fèi)

 917.26

金興華（社保費(fèi)）

記0002

收8月社保費(fèi)

 917.26

楊勇

記0002

收8月社保費(fèi)

 917.26

舒浩（社保費(fèi)）

記0002

收8月社保費(fèi)

 917.26

張培欣（社保費(fèi)）

記0002

收8月社保費(fèi)

 917.26

張先翠（社保費(fèi)）

記0002

收8月社保費(fèi)

 917.26

三、本期支出合計(jì)：

 137,233.82

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

董媛

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

金興華（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

張培欣（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

張先翠（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

舒浩（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

舒晉（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊勇

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

董媛

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊從藝（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0003

付7月社保費(fèi)

 528.38

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0004

付8月社保費(fèi)

 4,700.46

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付8月電信服務(wù)費(fèi)

 799.00

宣傳費(fèi)

記0006

付廣告制作費(fèi)

 4,675.00

水電費(fèi)

記0007

付辦公室7月電費(fèi)

 1,479.64

其他支出

黨建支出

記0005

付黨徽

 543.78

專項(xiàng)應(yīng)付款

各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)）

記0007

付污水處理廠、廣場(chǎng)及路燈7月電費(fèi)

 3,697.51

白洋大塘除險(xiǎn)加固費(fèi)

記0008

付白洋村大塘除險(xiǎn)加固工程款

 113,028.13

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 591,282.08

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 591,282.08

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍