| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202509-00008 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-15 14:57 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年08月-2025年08月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：160,831.26其中：現(xiàn)金銀行存款160831.26二、本期收入合計(jì)：567,684.64會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額專項(xiàng)應(yīng)付款老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)記0001收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)7,000.00233連接線征地款記0001收G50匝道-G233連接線征地款10.3畝548,475.00應(yīng)付款安徽運(yùn)超建設(shè)工程有限公司記0001收東村人居環(huán)境整治工程履約保證金4,871.56應(yīng)收款董媛記0002收7月、8月社保費(fèi)1,834.52舒晉（社保費(fèi)）記0002收8月社保費(fèi)917.2 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-15 14:57 |
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編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年08月-2025年08月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
160,831.26 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
160831.26 |
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二、本期收入合計(jì)： |
567,684.64 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
記0001 |
收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
7,000.00 |
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233連接線征地款 |
記0001 |
收G50匝道-G233連接線征地款10.3畝 |
548,475.00 |
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|
應(yīng)付款 |
安徽運(yùn)超建設(shè)工程有限公司 |
記0001 |
收東村人居環(huán)境整治工程履約保證金 |
4,871.56 |
|
應(yīng)收款 |
董媛 |
記0002 |
收7月、8月社保費(fèi) |
1,834.52 |
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0002 |
收8月社保費(fèi) |
917.26 |
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金興華（社保費(fèi)） |
記0002 |
收8月社保費(fèi) |
917.26 |
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楊勇 |
記0002 |
收8月社保費(fèi) |
917.26 |
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舒浩（社保費(fèi)） |
記0002 |
收8月社保費(fèi) |
917.26 |
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|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0002 |
收8月社保費(fèi) |
917.26 |
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|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0002 |
收8月社保費(fèi) |
917.26 |
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三、本期支出合計(jì)： |
137,233.82 |
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|
會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
|
應(yīng)收款 |
董媛 |
記0003 |
付7月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
金興華（社保費(fèi)） |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
楊勇 |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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|
董媛 |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0004 |
付8月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
443.84 |
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管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0003 |
付7月社保費(fèi) |
528.38 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付8月社保費(fèi) |
4,700.46 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付8月電信服務(wù)費(fèi) |
799.00 |
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宣傳費(fèi) |
記0006 |
付廣告制作費(fèi) |
4,675.00 |
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水電費(fèi) |
記0007 |
付辦公室7月電費(fèi) |
1,479.64 |
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其他支出 |
黨建支出 |
記0005 |
付黨徽 |
543.78 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0007 |
付污水處理廠、廣場(chǎng)及路燈7月電費(fèi) |
3,697.51 |
|
白洋大塘除險(xiǎn)加固費(fèi) |
記0008 |
付白洋村大塘除險(xiǎn)加固工程款 |
113,028.13 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
591,282.08 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
591,282.08 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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