| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202509-00008 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-15 14:57 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年08月-2025年08月單位：元一、期初結(jié)存合計：160,831.26其中：現(xiàn)金銀行存款160831.26二、本期收入合計：567,684.64會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額專項應(yīng)付款老有所學(xué)行動經(jīng)費記0001收老有所學(xué)經(jīng)費7,000.00233連接線征地款記0001收G50匝道-G233連接線征地款10.3畝548,475.00應(yīng)付款安徽運超建設(shè)工程有限公司記0001收東村人居環(huán)境整治工程履約保證金4,871.56應(yīng)收款董媛記0002收7月、8月社保費1,834.52舒晉（社保費）記0002收8月社保費917.2 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 77 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-15 14:57 |
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編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年08月-2025年08月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
160,831.26 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
160831.26 |
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二、本期收入合計： |
567,684.64 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項應(yīng)付款 |
老有所學(xué)行動經(jīng)費 |
記0001 |
收老有所學(xué)經(jīng)費 |
7,000.00 |
|
233連接線征地款 |
記0001 |
收G50匝道-G233連接線征地款10.3畝 |
548,475.00 |
|
|
應(yīng)付款 |
安徽運超建設(shè)工程有限公司 |
記0001 |
收東村人居環(huán)境整治工程履約保證金 |
4,871.56 |
|
應(yīng)收款 |
董媛 |
記0002 |
收7月、8月社保費 |
1,834.52 |
|
舒晉（社保費） |
記0002 |
收8月社保費 |
917.26 |
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|
金興華（社保費） |
記0002 |
收8月社保費 |
917.26 |
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|
楊勇 |
記0002 |
收8月社保費 |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費） |
記0002 |
收8月社保費 |
917.26 |
|
|
張培欣（社保費） |
記0002 |
收8月社保費 |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費） |
記0002 |
收8月社保費 |
917.26 |
|
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三、本期支出合計： |
137,233.82 |
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|
會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應(yīng)收款 |
董媛 |
記0003 |
付7月社保費個人部分 |
917.26 |
|
金興華（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
張培欣（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
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|
舒晉（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
楊勇 |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
董媛 |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
917.26 |
|
|
楊從藝（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
443.84 |
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|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0003 |
付7月社保費 |
528.38 |
|
社會保險支出 |
記0004 |
付8月社保費 |
4,700.46 |
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|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0005 |
付8月電信服務(wù)費 |
799.00 |
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|
宣傳費 |
記0006 |
付廣告制作費 |
4,675.00 |
|
|
水電費 |
記0007 |
付辦公室7月電費 |
1,479.64 |
|
|
其他支出 |
黨建支出 |
記0005 |
付黨徽 |
543.78 |
|
專項應(yīng)付款 |
各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費） |
記0007 |
付污水處理廠、廣場及路燈7月電費 |
3,697.51 |
|
白洋大塘除險加固費 |
記0008 |
付白洋村大塘除險加固工程款 |
113,028.13 |
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四、期末結(jié)存合計： |
591,282.08 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
591,282.08 |
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財務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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