編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年08月-2025年08月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 2,274,914.01

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2274914.01

二、本期收入合計(jì)：

 10,937,132.02

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

 278.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0001

收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)

 7,000.00

新318道路征地（西塘村組）補(bǔ)償款

記0002

收新318道路西塘村組114.44畝征地款

 6,093,930.00

新318道路征地（西塘村組）補(bǔ)償款

記0002

收新318道路西塘村組6畝征地款

 319,500.00

新318道路征地（馬口組）補(bǔ)償款

記0002

收新318道路馬口組36.26畝征地款

 1,930,845.00

新318道路征地（郭家沖組）補(bǔ)償款

記0002

收新318道路郭家沖組41.43畝征地款

 2,206,147.50

其他收入

其他收入

記0002

收新318道路村集體土地6.9畝征地款

 367,425.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0003

收兩委人員8月社保費(fèi)

 6,338.08

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0005

扣4月社保費(fèi)個(gè)人部分

 1,331.52

陳楊（社保費(fèi)）

記0005

扣4月社保費(fèi)個(gè)人部分

 4,336.92

三、本期支出合計(jì)：

 513,691.57

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0004

付8月社保費(fèi)

 4,700.46

辦公費(fèi)

記0005

購(gòu)茶葉

 3,000.00

聘用人員工資

記0005

付返聘、自聘人員4-6月工資

 15,000.00

水電費(fèi)

記0010

付便民中心6-7月電費(fèi)

 3,081.02

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

付便民中心6-7月網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)

 1,799.80

辦公費(fèi)

記0010

付礦泉水

 1,400.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 6,420.82

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

陳楊（社保費(fèi)）

記0004

付8月社保費(fèi)個(gè)人部分

 1,445.64

專項(xiàng)應(yīng)付款

220KV線路改造工程補(bǔ)償款

記0006

付廣五-敬亭入桂花變220KV線路其他補(bǔ)償款

 29,300.00

220KV線路改造工程補(bǔ)償款

記0006

付廣五-敬亭入桂花變220KV線路樹木補(bǔ)償款

 161,850.00

220KV線路改造工程補(bǔ)償款

記0006

付廣五-敬亭入桂花變220KV線路青苗補(bǔ)償款

 7,540.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0007

付永農(nóng)非耕地整改補(bǔ)助款

 216,700.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0008

付永農(nóng)非耕地整改窯上組30.98畝挖機(jī)機(jī)械費(fèi)

 49,320.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0009

付道路維修運(yùn)輸費(fèi)

 4,550.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0009

付路燈安裝用工

 1,730.00

文明創(chuàng)建

記0009

付廣場(chǎng)清揀垃圾用工

 500.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0010

付村民組路燈燈具

 4,784.93

公益支出

其他公益支出

記0010

付小區(qū)路燈6-7月電費(fèi)

 125.06

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 12,698,354.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 12,698,354.46

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍