| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202509-00007 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-15 14:56 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道山關(guān)村2025年08月-2025年08月單位：元一、期初結(jié)存合計：2,274,914.01其中：現(xiàn)金銀行存款2274914.01二、本期收入合計：10,937,132.02會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收2025年國有企業(yè)社會化管理補助資金278.00專項應(yīng)付款老有所學(xué)行動經(jīng)費記0001收老有所學(xué)經(jīng)費7,000.00新318道路征地（西塘村組）補償款記0002收新318道路西塘村組114.44畝征地款6,093,930.00新318道路征地（西塘村組）補償款記0002收新318道路西塘村組6畝征地款 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-15 14:56 |
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編制單位：祠山街道山關(guān)村 |
2025年08月-2025年08月 |
|
單位：元 |
|
|
一、期初結(jié)存合計： |
2,274,914.01 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
|||
|
銀行存款 |
2274914.01 |
|||
|
二、本期收入合計： |
10,937,132.02 |
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會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0001 |
收2025年國有企業(yè)社會化管理補助資金 |
278.00 |
|
專項應(yīng)付款 |
老有所學(xué)行動經(jīng)費 |
記0001 |
收老有所學(xué)經(jīng)費 |
7,000.00 |
|
新318道路征地（西塘村組）補償款 |
記0002 |
收新318道路西塘村組114.44畝征地款 |
6,093,930.00 |
|
|
新318道路征地（西塘村組）補償款 |
記0002 |
收新318道路西塘村組6畝征地款 |
319,500.00 |
|
|
新318道路征地（馬口組）補償款 |
記0002 |
收新318道路馬口組36.26畝征地款 |
1,930,845.00 |
|
|
新318道路征地（郭家沖組）補償款 |
記0002 |
收新318道路郭家沖組41.43畝征地款 |
2,206,147.50 |
|
|
其他收入 |
其他收入 |
記0002 |
收新318道路村集體土地6.9畝征地款 |
367,425.00 |
|
應(yīng)收款 |
兩委人員社保費 |
記0003 |
收兩委人員8月社保費 |
6,338.08 |
|
王國祥（社保費） |
記0005 |
扣4月社保費個人部分 |
1,331.52 |
|
|
陳楊（社保費） |
記0005 |
扣4月社保費個人部分 |
4,336.92 |
|
|
三、本期支出合計： |
513,691.57 |
|||
|
會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0004 |
付8月社保費 |
4,700.46 |
|
辦公費 |
記0005 |
購茶葉 |
3,000.00 |
|
|
聘用人員工資 |
記0005 |
付返聘、自聘人員4-6月工資 |
15,000.00 |
|
|
水電費 |
記0010 |
付便民中心6-7月電費 |
3,081.02 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0010 |
付便民中心6-7月網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費 |
1,799.80 |
|
|
辦公費 |
記0010 |
付礦泉水 |
1,400.00 |
|
|
應(yīng)收款 |
兩委人員社保費 |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
6,420.82 |
|
王國祥（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
443.84 |
|
|
陳楊（社保費） |
記0004 |
付8月社保費個人部分 |
1,445.64 |
|
|
專項應(yīng)付款 |
220KV線路改造工程補償款 |
記0006 |
付廣五-敬亭入桂花變220KV線路其他補償款 |
29,300.00 |
|
220KV線路改造工程補償款 |
記0006 |
付廣五-敬亭入桂花變220KV線路樹木補償款 |
161,850.00 |
|
|
220KV線路改造工程補償款 |
記0006 |
付廣五-敬亭入桂花變220KV線路青苗補償款 |
7,540.00 |
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|
土地復(fù)墾補償款 |
記0007 |
付永農(nóng)非耕地整改補助款 |
216,700.00 |
|
|
土地復(fù)墾補償款 |
記0008 |
付永農(nóng)非耕地整改窯上組30.98畝挖機機械費 |
49,320.00 |
|
|
公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 |
記0009 |
付道路維修運輸費 |
4,550.00 |
|
|
公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 |
記0009 |
付路燈安裝用工 |
1,730.00 |
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|
文明創(chuàng)建 |
記0009 |
付廣場清揀垃圾用工 |
500.00 |
|
|
公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 |
記0010 |
付村民組路燈燈具 |
4,784.93 |
|
|
公益支出 |
其他公益支出 |
記0010 |
付小區(qū)路燈6-7月電費 |
125.06 |
|
四、期末結(jié)存合計： |
12,698,354.46 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
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|
銀行存款 |
12,698,354.46 |
|||
|
財務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
|
制表人：丁時萍 |
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