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升平街道
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索引號： 11341723MB1K79026W/202508-00005 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 升平街道 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 升平社區(qū) 2025年7月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-08-08 發(fā)布日期： 2025-08-08
索引號： 11341723MB1K79026W/202508-00005
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 升平街道
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 升平社區(qū) 2025年7月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-08-08
發(fā)布日期： 2025-08-08
升平社區(qū) 2025年7月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-08-08 16:29 來源：升平街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：升平街道升平社區(qū) 2025年07月-2025年07月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  1,859,267.17
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1859267.17
二、本期收入合計(jì)：  53,060.42
會計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0001 收到2025年第一季度績效獎(jiǎng)勵(lì)  50,400.00
應(yīng)付款 安徽耀恒建筑有限公司 記0009 支付黨群服務(wù)中心及設(shè)施改造工程款  2,660.42
三、本期支出合計(jì)：  126,410.27
會計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 “幸福365”資金 記0002 支付365服務(wù)站水費(fèi)  12.30
管理費(fèi)用 水電費(fèi) 記0004 支付辦公室水費(fèi)  188.60
食堂支出 記0005 支付社區(qū)工作人員食堂餐費(fèi)  11,000.00
水電費(fèi) 記0007 支付辦公室電費(fèi)  1,353.21
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0008 支付辦公室電話費(fèi)  1,353.78
辦公費(fèi) 記0013 社區(qū)工作人員更換椅子  3,840.00
管理人員工資及固定員工工資 記0016 支付2025年第一季度績效  50,400.00
宣傳費(fèi) 記0017 支付廣告設(shè)計(jì)制作安裝費(fèi)  2,361.60
聘用人員工資 記0020 支付社區(qū)聘用人員工資  4,200.00
公益支出 公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) 記0006 支付社區(qū)空調(diào)維修費(fèi)  200.00
維修費(fèi) 記0018 支付橫山南路樓道燈維修  2,850.00
在建工程 黨群服務(wù)中心場所及設(shè)施改造工程 記0009 支付黨群服務(wù)中心及設(shè)施改造工程款  9,528.21
應(yīng)付款 安徽耀恒建筑有限公司 記0011 退還安徽耀恒建筑有限公司工程履約保證金  1,978.80
固定資產(chǎn) 黨群服務(wù)中心裝修裝飾工程 記0012 支付黨群服務(wù)中心裝修裝飾工程  22,095.00
其他支出 文明創(chuàng)建支出 記0014 購未成年活動(dòng)所需材料  174.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0015 支付各網(wǎng)格固廢清理及河道清淤小工工資  14,800.00
文明創(chuàng)建支出 記0019 支付文明創(chuàng)建健身活動(dòng)購器材  74.77
四、期末結(jié)存合計(jì)：  1,785,917.32
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,785,917.32
財(cái)務(wù)主管：張莉 審核人： 制表人：王睿
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